對(duì)沖基金組合基金（FOHF）根據(jù)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因子的展望將資金投資于各種對(duì)沖基金策略而形成組合基金。長(zhǎng)期而言，F(xiàn)OHF可以通過(guò)承擔(dān)債市的風(fēng)險(xiǎn)而獲得股市的回報(bào)，因而被譽(yù)為對(duì)沖基金這一皇冠上的明珠。隨著國(guó)內(nèi)對(duì)沖基金數(shù)量和策略的迅速發(fā)展，F(xiàn)OHF的價(jià)值正逐漸凸顯。 《解密對(duì)沖基金組合基金：如何承擔(dān)債市風(fēng)險(xiǎn)、獲取股市回報(bào)》是一部

當(dāng)市場(chǎng)跟你�；ㄕ袝r(shí)，你不再困惑，取而代之的是一種“曾經(jīng)滄�！钡母杏X(jué)，任何東西都無(wú)法替代因經(jīng)驗(yàn)而產(chǎn)生的自信。再好的投資策略與交易系統(tǒng)都要經(jīng)受交易心理的考驗(yàn)。本書(shū)嘗試以心理診斷的方法對(duì)待交易，將投資者的思維、情感、沖動(dòng)與行為模式視為有用的市場(chǎng)數(shù)據(jù)。本書(shū)試圖教授投資者轉(zhuǎn)變交易思維，并不斷地從自我反思中學(xué)習(xí)。投資者將通過(guò)了解市

投資股票的*優(yōu)選擇是價(jià)值投資。企業(yè)價(jià)值源自何方？如何評(píng)估識(shí)別價(jià)值？如何利用特殊事件發(fā)掘小盤(pán)股投資機(jī)會(huì)？股票基金經(jīng)理的局限性何在？本書(shū)會(huì)給讀者以清晰的答案，并從一家糖果店的經(jīng)營(yíng)中剖析價(jià)值投資的邏輯，展示巴菲特核心投資理念中的“能力圈”“安全邊際”“市場(chǎng)先生”“護(hù)城河”等概念的應(yīng)用。本書(shū)還向我們揭示了“巴菲特賭局”的秘密。

本書(shū)秉承新穎性?實(shí)務(wù)性?可操作性原則，主要依據(jù)URC522?UCP600及URDG758等*新?目前正式使用的國(guó)際結(jié)算規(guī)則為指南，以國(guó)際結(jié)算工具?匯款?托收?信用證業(yè)務(wù)等常用國(guó)際結(jié)算方式為主線，系統(tǒng)分析了國(guó)際結(jié)算的基本原理及實(shí)務(wù)操作流程，同時(shí)增加了國(guó)際結(jié)算單證制作及國(guó)際結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容。本書(shū)還對(duì)銀行保函?備用信用證及

《金融科學(xué)》系對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院主辦的學(xué)術(shù)交流平臺(tái)，重點(diǎn)研究中西方金融理論與實(shí)踐、金融改革、金融市場(chǎng)等領(lǐng)域的前沿問(wèn)題。本書(shū)匯集了金融學(xué)科及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)、管理、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的原創(chuàng)性和綜述性的研究成果。本期包括五篇論文：張成思：大國(guó)債券市場(chǎng)的功能轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)改革研究；王一鳴：消息的好壞重要還是力度重要；馬亞：金融發(fā)展研究中

本書(shū)基于作者近幾年來(lái)在大數(shù)據(jù)金融領(lǐng)域的獨(dú)特觀點(diǎn)和系列研究成果，著重介紹了大數(shù)據(jù)的提出與演化及大數(shù)據(jù)思維，并從大數(shù)據(jù)與金融融合、大數(shù)據(jù)金融的商業(yè)模式、大數(shù)據(jù)金融機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)金融服務(wù)平臺(tái)創(chuàng)新、大數(shù)據(jù)金融算法、大數(shù)據(jù)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)、Fintech與大數(shù)據(jù)金融等多個(gè)方面對(duì)大數(shù)據(jù)金融進(jìn)行了深入研究和展望。本書(shū)適合從事

本書(shū)主要闡述了量化投資與FOF基金方面的知識(shí)，通過(guò)闡述49個(gè)問(wèn)題的方式，將基礎(chǔ)概念和主要知識(shí)做了入門(mén)級(jí)的探討，內(nèi)容包括FOF的基本知識(shí)、資產(chǎn)配置原理、基金選擇與策略組合、風(fēng)險(xiǎn)管理與績(jī)效評(píng)估；量化選股模型、量化擇時(shí)模型、對(duì)沖套利策略、期權(quán)策略、國(guó)外對(duì)沖基金主要案例。本書(shū)適合從事資產(chǎn)配置、FOF基金、量化投資的專業(yè)人士閱讀

本書(shū)主要介紹如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等方法對(duì)中國(guó)期貨市場(chǎng)量化交易進(jìn)行建模分析。不僅覆蓋了最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)清理、因子提取、模型構(gòu)造以及最后的動(dòng)態(tài)投資組合優(yōu)化、C++編程實(shí)現(xiàn)等方面，而且有豐富的代碼方便讀者臨摹學(xué)習(xí)和修改提升。本書(shū)中的數(shù)據(jù)首先是交易所最原始的期貨分筆數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上整合成5分鐘K線，然后再計(jì)算預(yù)測(cè)因

本書(shū)的*部分重點(diǎn)介紹經(jīng)典的GP-LP基金模型，并闡述機(jī)構(gòu)投資者與私募股權(quán)基金管理人之間的關(guān)系是如何變化的。隨后，我們將通過(guò)案例，講述不同背景下的風(fēng)險(xiǎn)投資、成長(zhǎng)型股權(quán)（或少數(shù)股權(quán)）投資以及杠桿收購(gòu)（第二部分至第四部分）的案例。 重整投資和不良投資，當(dāng)然*能考驗(yàn)私募股權(quán)投資者的耐力和潛力無(wú)論是對(duì)于持有控制性股權(quán)的股東還是持

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