本書以定量分析為主，并在分析時結(jié)合一些定性分析，綜合現(xiàn)代風險管理理論、數(shù)理統(tǒng)計和金融學等相關(guān)知識，并利用貝葉斯推斷、Copula技術(shù)、損失分布法、蒙特卡羅模擬方法等對我國商業(yè)銀行操作風險的度量進行了一系列的實證分析。