目錄
1 前言 001
2 融資概述 003
2.1　融資的概念 003
2.1.1　融資的定義 003
2.1.2　股權(quán)融資與債權(quán)融資 003
2.2　債權(quán)融資的分類 009
2.2.1　債權(quán)融資的意義與優(yōu)勢 009
2.2.2　按業(yè)務(wù)種類劃分 009
2.2.3　按有無擔(dān)�；蜃匪鲃澐� 012
2.2.4　按放貸與償債方式劃分 013
2.2.5　按貸款期限劃分 013
2.2.6　按受償順序劃分 014
2.2.7　按雙邊或銀團(tuán)貸款劃分 014
2.2.8　其他債權(quán)融資類型 015
2.2.9　債權(quán)融資分類小結(jié) 017
3 融資籌劃與盡調(diào) 019
3.1　債權(quán)融資環(huán)境與風(fēng)險考量 019
3.1.1　政治環(huán)境 019
3.1.2　法律環(huán)境 022
3.1.3　經(jīng)濟(jì)與金融環(huán)境 042
3.2　項(xiàng)目自身因素與風(fēng)險考量 045
3.2.1　融資需求 045
3.2.2　時間計劃 046
3.2.3　商務(wù)安排 047
3.2.4　財稅架構(gòu)安排 049
4 融資方案設(shè)計 050
4.1　相關(guān)主體 050
4.1.1　借款人 050
4.1.2　公司擔(dān)保人、擔(dān)保標(biāo)的物提供人 054
4.1.3　融資方及其代理人 057
4.2　主要貸款融資條件 062
4.2.1　貸款金額 062
4.2.2　貸款幣種 063
4.2.3　貸款價格 064
4.2.4　貸款期限、提款 066
4.2.5　還款計劃 069
4.2.6　擔(dān)保與其他信用支持 072
4.2.7　財務(wù)指標(biāo) 074
4.2.8　陳述與承諾 075
4.2.9　違約事件及融資方的救濟(jì)與執(zhí)行 077
4.3　融資方案評價 079
5 主要具體貸款融資產(chǎn)品 081
5.1　公司融資 081
5.2　項(xiàng)目借款 083
5.2.1　特定項(xiàng)目借款 083
5.2.2　并購項(xiàng)目借款（或稱并購融資） 084
5.3　項(xiàng)目融資 094
5.3.1　項(xiàng)目融資概述 094
5.3.2　項(xiàng)目融資的應(yīng)用場景 100
5.3.3　項(xiàng)目融資的主要渠道與授信方式 104
5.3.4　項(xiàng)目融資主要文件 108
5.3.5　項(xiàng)目融資的主要風(fēng)險因素考量 113
5.3.6　項(xiàng)目融資增信安排 119
5.3.7　項(xiàng)目賬戶監(jiān)管與現(xiàn)金流瀑布 124
5.3.8　項(xiàng)目融資的特殊融資條件 128
5.3.9　項(xiàng)目融資操作流程 138
5.4　貿(mào)易融資 139
5.4.1　貿(mào)易融資的概念 139
5.4.2　貿(mào)易融資的特點(diǎn) 139
5.4.3　貿(mào)易融資的種類 140
5.4.4　貿(mào)易融資應(yīng)用場景 140
5.4.5　主要風(fēng)險因素考慮 141
5.4.6　特殊融資條件 142
5.4.7　操作流程 144
附錄1 案例分析 147
附錄2 項(xiàng)目融資簡版主要貸款條件 154
附錄3 融資專用術(shù)語 169
參考文獻(xiàn) 183