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本書主要講授了風(fēng)險(xiǎn)度量、損失分布模型、損失預(yù)測(cè)模型及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。在風(fēng)險(xiǎn)度量部分，主要介紹了常用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法，包括VaR、TVaR、扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量和保費(fèi)原理。在損失分布模型部分，討論了損失次數(shù)、損失金額和累積損失模型及其相互關(guān)系。在損失預(yù)測(cè)模型部分，介紹了廣義線性模型的基本原理，以及出險(xiǎn)概率、索賠頻率、案均賠款和純保費(fèi)的預(yù)測(cè)方法。對(duì)于每一種風(fēng)險(xiǎn)模型，既有理論介紹，也有基于實(shí)際數(shù)據(jù)的案例分析，同時(shí)提供了完整的數(shù)據(jù)集和R程序代碼，方便讀者練習(xí)、復(fù)現(xiàn)和改進(jìn)。

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