交易可以產(chǎn)生豐厚的盈利，但同時(shí)在精神和情緒上會(huì)給交易者帶來巨大的沖擊和挑戰(zhàn)。和其他競(jìng)技領(lǐng)域一樣，致力于此的交易者必須通過刻意練習(xí)，全方位打磨自己的身心！
要成長(zhǎng)為一個(gè)刀槍不入的交易員，離不開多年的經(jīng)驗(yàn)，也離不開心理學(xué)、決策科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、行為科學(xué)等前沿科研成果，即那些應(yīng)用哲學(xué)能帶給我們的有價(jià)值的東西。同時(shí)也離不開合理的實(shí)用主義，即在真實(shí)的交易世界中做真正有用的事。
本書分享了作者史蒂夫·沃德15年培訓(xùn)金牌交易員的所有經(jīng)驗(yàn)，絕不容錯(cuò)過。本書將為你展示，如何成為一個(gè)刀槍不入的交易員。若交易是開車，本書便是駕照！
交易是金融領(lǐng)域的競(jìng)技，
本書讓交易員做到刀槍不入。
交易心理的刻意練習(xí)指南！
- 作者曾為30多個(gè)項(xiàng)目的精英運(yùn)動(dòng)員提供運(yùn)動(dòng)心理學(xué)指導(dǎo)，
- 曾為職業(yè)撲克玩家提供心理培訓(xùn)，
- 15年全球大型機(jī)構(gòu)金牌交易員培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，
- 本書基于績(jī)效心理學(xué)、決策科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、行為科學(xué)、生理學(xué)研究和實(shí)踐的前沿成果。
我為何要看這本書
本書寫給所有需要處理交易中的壓力、情緒、挑戰(zhàn)和挫折，又渴望在長(zhǎng)期發(fā)揮出水平的交易員。
每個(gè)交易員都知道交易可以產(chǎn)生很高的回報(bào)，但它不簡(jiǎn)單，而且充滿了壓力。事實(shí)上，交易或許是一個(gè)人可能追求的精神和情緒挑戰(zhàn)的活動(dòng)。犯錯(cuò)、踏空機(jī)會(huì)和虧損，都是難以避免的事情。交易中的壓力，是頻繁的、高強(qiáng)度的和持久的，會(huì)導(dǎo)致交易員在精神上、身體上、行為上和結(jié)果上付出巨大的代價(jià)。
利用心理學(xué)、生理學(xué)和哲學(xué)的洞見，我們雖無法消除交易中的困難，但可以更有效地應(yīng)對(duì)它們，推動(dòng)它們向?qū)δ阌欣姆较蜣D(zhuǎn)化。這也是我在過去的15年里，一直與全球各地各種市場(chǎng)下的、各種經(jīng)驗(yàn)層次的交易員和投資者一起關(guān)注、研究的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。要知道，應(yīng)對(duì)好交易產(chǎn)生的心理和生理的挑戰(zhàn)，是發(fā)揮水平和謀求交易回報(bào)化的關(guān)鍵。
本書不是我的本關(guān)于交易績(jī)效的書�！陡呖�(jī)效交易》匯集了各種能夠改善交易員心態(tài)的簡(jiǎn)潔實(shí)用的策略，是一本你可以在需要時(shí)參考的練習(xí)冊(cè)。《交易員思維》（Tradermind）提供了基于正念的訓(xùn)練方法。
本書的目標(biāo)是為交易員提供實(shí)用的資料，幫助他們處理交易中出現(xiàn)的心理、情感及生理的挑戰(zhàn)和需求。本書也令我有機(jī)會(huì)分享前沿的研究和實(shí)踐，包括：
令人驚喜的生物反饋技術(shù)能夠客觀地衡量市場(chǎng)如何影響交易員的生理狀態(tài)（反之亦然）；
的心理學(xué)技術(shù)的第三波浪潮；
源于古代表現(xiàn)哲學(xué)的實(shí)踐方法。
以上所有技術(shù)都在過去幾年中，令我的客戶受益極大。
在我看來，在像交易這樣變化多端和充滿挑戰(zhàn)的競(jìng)技領(lǐng)域，幫助客戶充分實(shí)現(xiàn)自身潛能，會(huì)給我?guī)頍o與倫比的成就感。當(dāng)然我不可能和世界上每一個(gè)交易員合作。閱讀本書，就能讓我的經(jīng)驗(yàn)變成你可以求助的資源，我會(huì)在書中與你分享在其他交易員身上已經(jīng)被證明有效的經(jīng)驗(yàn)和策略。
這本書適合特定類型的交易員嗎
并不是特定類型的交易員才能從本書中受益。我和來自世界各地的交易員一起工作，他們涵蓋了初學(xué)者、老手，乃至相當(dāng)成功的市場(chǎng)奇才，他們?cè)诟鞣N市場(chǎng)進(jìn)行交易，使用著各種策略。這本書是為以上所有的交易員而寫的。
當(dāng)然，也與投資者的個(gè)別情況有關(guān)。他們可能不會(huì)以同樣的強(qiáng)度和規(guī)律性，面臨情感或心理上的挑戰(zhàn)。畢竟，交易員進(jìn)入和退出市場(chǎng)的頻率并不相同，但是交易員的經(jīng)歷還是有很多共同點(diǎn)的，尤其是在低谷期，或市場(chǎng)波動(dòng)變大的時(shí)刻，我們所處的時(shí)代不缺乏這樣的場(chǎng)景。
這本書的內(nèi)容結(jié)構(gòu)
本書分為9個(gè)部分，總共25章。我們將首先在前幾章中，討論刀槍不入的交易的基本概念，然后討論具體的策略和技術(shù)，來幫助你：
采取堅(jiān)決的行動(dòng)；
明確你的價(jià)值觀，搞清楚你想成為什么樣的交易員；
管理風(fēng)險(xiǎn)；
接納不確定性；
做壞的打算，以應(yīng)對(duì)糟的局面；
訓(xùn)練你的注意力和覺察力；
關(guān)注你的交易過程；
控制可控因素；
習(xí)慣不適感；
與負(fù)面的想法脫鉤；
在壓力和情緒中正常工作；
建立應(yīng)對(duì)交易困難的信心；
在關(guān)鍵的市場(chǎng)時(shí)刻保持冷靜；
不要苛求自己；
在困難中尋找機(jī)會(huì)，引導(dǎo)形勢(shì)向有利方向發(fā)展；
善于適應(yīng)市場(chǎng)的變化；
監(jiān)控你的壓力和疲勞程度；
掌握恢復(fù)的藝術(shù)，以建立恢復(fù)力和維持交易水平；
提高你的生理健康程度和韌性。
本書處處貫徹實(shí)用性的原則，配合大量的練習(xí)來解釋概念，幫助你發(fā)展刀槍不入的交易員的心態(tài)、情感和身體技能。書中教授的技術(shù)都是有據(jù)可循的，也同樣是我自己交易、輔導(dǎo)客戶使用的技術(shù)。
我很清楚讀者在閱讀一本書時(shí)，很容易跳過其中的練習(xí)和實(shí)踐，但我強(qiáng)烈建議你花時(shí)間盡可能地完成這些練習(xí)與實(shí)踐，以充分獲得刀槍不入的交易員所具備的優(yōu)勢(shì)。
史蒂夫·沃德
(Steve Ward)
史蒂夫·沃德致力于幫助從事金融交易、投資和銀行業(yè)務(wù)的專業(yè)人士，提高他們的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，改善決策水平，從而實(shí)現(xiàn)和維持高水平的交易績(jī)效。
他的培訓(xùn)基于績(jī)效心理學(xué)、決策科學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、行為科學(xué)、生理學(xué)研究和實(shí)踐的前沿成果。
他的客戶涵蓋全球規(guī)模且業(yè)績(jī)好的投資銀行、對(duì)沖基金、資產(chǎn)管理公司、大宗商品交易公司、公用事業(yè)公司以及自營交易集團(tuán)。他為交易員和基金經(jīng)理提供專業(yè)的指導(dǎo)、培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。
引用一位機(jī)構(gòu)客戶的說法，他所做的一切就是讓交易員做到刀槍不入。
在從事金融行業(yè)之前，史蒂夫?yàn)槿?0多個(gè)不同運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的精英運(yùn)動(dòng)員和團(tuán)隊(duì)提供運(yùn)動(dòng)心理學(xué)指導(dǎo)，他特別關(guān)注極限運(yùn)動(dòng)和探險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)，還為職業(yè)撲克玩家提供心理培訓(xùn)。
史蒂夫是《高績(jī)效交易》《體育博彩制勝》《交易員思維：在市場(chǎng)上獲得認(rèn)知優(yōu)勢(shì)》等書的作者，并為知名的交易出版刊物撰寫了許多文章。他在倫敦管理一個(gè)由45名交易員組成的團(tuán)隊(duì)，曾在BBC系列節(jié)目《百萬美元交易員》中擔(dān)任教練。
作者簡(jiǎn)介
推薦序：一本指導(dǎo)交易者提升幸福感的書
前 言
部分 我要刀槍不入
第1章 為什么要刀槍不入 / 3
訓(xùn)練交易員 / 6
我們?yōu)楹卧诖讼嘤?/ 9
第2章 刀槍不入的理論框架 / 11
關(guān)鍵特質(zhì) / 11
刀槍不入的四塊基石 / 12
從本書中獲取的價(jià)值 / 17
下一個(gè)刀槍不入的交易員就是你 / 18
第二部分 高潮和低谷
第3章 交易的本質(zhì) / 23
交易，作為一種高績(jī)效活動(dòng) / 23
交易績(jī)效的客觀環(huán)境 / 25
高潮和低谷 / 26
第4章 適應(yīng)低谷期 / 33
虧損的痛苦 / 33
內(nèi)在防線 / 35
適應(yīng)低谷期 / 37
第三部分 踐行
第5章 思維方式?jīng)Q定物質(zhì) / 43
你的交易思維方式 / 43
漸漸習(xí)慣壓力 / 45
虧損、錯(cuò)誤和挫折 / 47
值得一戰(zhàn)的對(duì)手 / 49
發(fā)展刀槍不入的思維方式 / 51
第6章 踐行，便是無條件的執(zhí)行 / 53
動(dòng)機(jī)的陷阱 / 53
從動(dòng)機(jī)到踐行 / 55
堅(jiān)決的行動(dòng) / 56
堅(jiān)持：交易自律的藝術(shù) / 58
毅力：在路途艱難時(shí)繼續(xù)前行 / 59
增強(qiáng)決心 / 61
第7章 厘清你的價(jià)值 / 63
不同的評(píng)價(jià) / 63
價(jià)值觀的重要性 / 65
以價(jià)值觀為基礎(chǔ)，鍛造堅(jiān)定的行為模式 / 67
價(jià)值觀、壓力和挫折 / 68
第四部分 風(fēng)險(xiǎn)和不確定性
第8章 管理你的風(fēng)險(xiǎn) / 73
風(fēng)險(xiǎn)、壓力和交易決策 / 73
持倉量化之道 / 75
風(fēng)險(xiǎn)感知下的決策 / 79
第9章 擁抱不確定性 / 81
選擇哪個(gè)盒子 / 81
市場(chǎng)、交易員和不確定性 / 82
世事無常 / 83
練習(xí)不確定性 / 84
公共浴室的常態(tài) / 86
第10章 做壞的打算 / 89
成功的準(zhǔn)備工作 / 89
如果 / 91
情景演練 / 92
前瞻性回顧視角 / 94
第五部分 專注
第11章 訓(xùn)練你的注意力 / 99
注意力正是關(guān)鍵所在 / 99
訓(xùn)練注意力 / 100
集中注意力的練習(xí) / 102
通過集中注意力的練習(xí)，建立當(dāng)下的覺察 / 103
主動(dòng)回應(yīng)與被動(dòng)回應(yīng) / 104
觀察者自我 / 106
第12章 關(guān)注過程 / 109
好的決策與壞的決策 / 109
我們對(duì)結(jié)果的迷戀 / 110
關(guān)注過程 / 111
從唯盈虧是問向唯過程是問轉(zhuǎn)變 / 113
培養(yǎng)更多的過程關(guān)注 / 116
第13章 控制可控因素 / 119
不可控性、壓力和市場(chǎng) / 119
控制的兩面性 / 120
快艇駕駛員卻在油輪上當(dāng)水手 / 123
CIA（控制、影響、接受）框架 / 124
可控性帶來的是責(zé)任和做出反應(yīng)的能力 / 126
第六部分 不適感
第14章 享受不適感的存在 / 129
交易中的不適感 / 129
厭惡與回避不適感的代價(jià) / 130
不適感的積極面 / 132
主動(dòng)性：暴露在不適感中的行動(dòng) / 134
發(fā)展主動(dòng)性，習(xí)慣不適感 / 136
實(shí)踐主動(dòng)性，習(xí)慣不適感 / 138
第15章 從負(fù)面想法中解脫出來 / 141
想你所想 / 141
別去想那只白熊 / 143
放下徒勞的掙扎 / 144
第16章 有壓力有情緒，也要正常發(fā)揮 / 153
交易，像生活一樣情緒多變 / 153
一位與焦慮共處的交易員 / 154
與情緒共事 / 157
第七部分 自信
第17章 建立解決難題的自信 / 165
什么是自信 / 165
需求VS.資源 / 167
我可以應(yīng)對(duì)交易中的困難 / 169
自信的缺口：采取行動(dòng) / 172
第18章 關(guān)鍵時(shí)刻，頭腦冷靜 / 175
冷靜，才能建立自信 / 175
踩下剎車 / 177
呼吸的戰(zhàn)術(shù)技巧 / 181
第19章 善待你自己 / 185
嚴(yán)厲的批評(píng)，還是有同理心的引導(dǎo) / 185
什么是自我同情 / 187
自我同情的益處 / 190
練習(xí)自我同情，增強(qiáng)信心 / 191
第八部分 靈活性
第20章 在困難時(shí)期不忘發(fā)掘交易機(jī)會(huì) / 197
對(duì)負(fù)面的偏好 / 197
發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì) / 198
學(xué)習(xí)VS.盈利 / 201
自上而下的視角 / 204
榜樣會(huì)怎么做 / 206
第21章 適應(yīng)變化 / 209
變化是難免的 / 209
場(chǎng)內(nèi)交易員：適應(yīng)力強(qiáng)的，才有資格生存 / 210
沒人強(qiáng)迫你活下去 / 211
未來實(shí)驗(yàn)室 / 213
有效地適應(yīng)新市場(chǎng) / 215
第九部分 狀態(tài)管理
第22章 監(jiān)控你的壓力和疲勞水平 / 223
交易績(jī)效的生理學(xué) / 223
壓力誘導(dǎo)出過分的悲觀 / 225
客觀的生理反饋技術(shù) / 229
狀態(tài)管理 / 235
第23章 掌握恢復(fù)的藝術(shù) / 239
自適應(yīng)強(qiáng)度和超補(bǔ)償 / 239
維持壓力與恢復(fù)的平衡 / 241
什么是恢復(fù) / 243
喚起能量的恢復(fù)策略 / 246
戰(zhàn)術(shù)復(fù)蘇 / 252
第24章 增強(qiáng)體魄 / 255
身體健壯程度與抗壓能力的關(guān)系 / 255
定期做體育活動(dòng)，進(jìn)行壓力管理 / 256
良好的交易 / 262
身心俱泰 / 264
總結(jié)
第25章 是結(jié)束，也是開始 / 269
致謝 / 277
參考文獻(xiàn) / 280
書單推薦
