第1章 財務(wù)管理信息化概論 1
1.1 信息技術(shù)對企業(yè)財務(wù)管理的　　
影響 1
1.1.1 信息技術(shù)對企業(yè)財務(wù)管理
基礎(chǔ)理論的影響 1
1.1.2 信息技術(shù)對企業(yè)財務(wù)管理
方法學(xué)的影響 2
1.1.3 信息技術(shù)對企業(yè)財務(wù)管理
實務(wù)的影響 3
1.1.4 信息技術(shù)對企業(yè)財務(wù)管理
工具的影響 4
1.1.5 新興技術(shù)對財務(wù)管理的影響 5
1.2 財務(wù)管理信息化 6
1.2.1 信息化 6
1.2.2 企業(yè)管理信息化 6
1.2.3 財務(wù)管理信息化的定義、特點
和作用 7
1.2.4 財務(wù)管理信息化的發(fā)展歷程 8
1.2.5 財務(wù)管理信息化與會計
信息化 10
1.3 財務(wù)管理信息系統(tǒng) 12
1.3.1 管理信息系統(tǒng) 12
1.3.2 財務(wù)管理信息系統(tǒng)的定義、
特點、基本運行模式和功能
結(jié)構(gòu) 13
1.3.3 財務(wù)管理信息系統(tǒng)與會計
信息系統(tǒng) 16
習(xí)題 17
第2章 財務(wù)共享服務(wù) 18
2.1 財務(wù)共享服務(wù)概述 18
2.1.1 財務(wù)共享服務(wù)的概念 18
2.1.2 財務(wù)共享服務(wù)的發(fā)展 19
2.1.3 財務(wù)共享服務(wù)的適用范圍 19
2.1.4 財務(wù)共享服務(wù)對企業(yè)的價值 20
2.1.5 構(gòu)建財務(wù)共享服務(wù)模式的
策略 21
2.1.6 財務(wù)共享服務(wù)的未來發(fā)展
趨勢 23
2.2 集團(tuán)財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)
方案 25
2.2.1 總體建設(shè)目標(biāo) 25
2.2.2 建設(shè)原則 26
2.2.3 組織機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置 27
2.2.4 財務(wù)共享服務(wù)中心職能梳理 28
2.2.5 財務(wù)共享服務(wù)中心關(guān)鍵核算
業(yè)務(wù)流程梳理 29
2.2.6 建設(shè)難點及應(yīng)對方案 34
2.2.7 集團(tuán)財務(wù)共享服務(wù)中心運營
管理 35
2.2.8 集團(tuán)財務(wù)共享服務(wù)中心信息
化建設(shè) 38
習(xí)題 40
第3章 財務(wù)管理信息系統(tǒng)的建設(shè) 41
3.1 業(yè)務(wù)活動識別與財務(wù)活動
分析 41
3.1.1 企業(yè)基本業(yè)務(wù)過程 41
3.1.2 業(yè)務(wù)處理過程 42
3.2 企業(yè)財務(wù)管理過程和財務(wù)管理
系統(tǒng) 44
3.2.1 企業(yè)財務(wù)管理過程 44
3.2.2 財務(wù)管理過程與其他業(yè)務(wù)
過程之間的關(guān)系 45
3.2.3 財務(wù)管理信息系統(tǒng)與財務(wù)
管理過程的關(guān)系 45
3.3 信息化環(huán)境下的業(yè)務(wù)流程整合
和再造 46
3.3.1 業(yè)務(wù)流程整合的思想 46
3.3.2 基于事件驅(qū)動的財務(wù)管理
信息系統(tǒng) 47
3.4 財務(wù)管理信息化的技術(shù)平臺 49
3.4.1 財務(wù)管理信息化中的主要
信息技術(shù) 49
3.4.2 財務(wù)管理信息化中的新興
技術(shù) 52
3.4.3 財務(wù)管理信息系統(tǒng)的技術(shù)
平臺 53
3.5 財務(wù)管理信息系統(tǒng)開發(fā) 54
3.5.1 財務(wù)管理信息系統(tǒng)開發(fā)
方法 54
3.5.2 財務(wù)管理信息系統(tǒng)需求
分析 56
3.6 財務(wù)管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)工具 59
3.6.1 數(shù)據(jù)表分析方式 59
3.6.2 圖表分析方式 70
3.6.3 Excel的函數(shù)應(yīng)用 77
3.6.4 Excel的宏 79
習(xí)題 84
第4章 財務(wù)管理信息化的應(yīng)用 85
4.1 企業(yè)級財務(wù)管理信息化應(yīng)用 85
4.1.1 局部財務(wù)管理信息化應(yīng)用 85
4.1.2 整體財務(wù)管理信息化應(yīng)用 90
4.2 集團(tuán)及供應(yīng)鏈級財務(wù)管理
信息化應(yīng)用 95
4.2.1 集團(tuán)企業(yè)財務(wù)管理信息化
應(yīng)用 95
4.2.2 價值鏈級財務(wù)管理信息化
應(yīng)用 97
習(xí)題 99
第5章 企業(yè)財務(wù)管理信息化制度
建設(shè) 100
5.1 財務(wù)管理信息化制度概述 100
5.1.1 建立財務(wù)管理信息化制度的
意義 100
5.1.2 財務(wù)管理信息化制度的建立
原則 102
5.1.3 財務(wù)管理信息化制度的建立
方式 103
5.1.4 財務(wù)管理信息化制度的建立
程序 104
5.2 財務(wù)管理信息化制度框架和
有關(guān)設(shè)計 105
5.2.1 財務(wù)管理信息化系統(tǒng)的開發(fā)
設(shè)計制度 105
5.2.2 財務(wù)管理信息化系統(tǒng)的組織
管理制度 109
5.2.3 財務(wù)管理信息化系統(tǒng)的安全
控制制度 112
5.3 財務(wù)管理信息化制度的執(zhí)行與
完善 115
習(xí)題 116
第6章 企業(yè)財務(wù)分析與評價 117
6.1 財務(wù)分析業(yè)務(wù)概述 117
6.1.1 財務(wù)分析概述 117
6.1.2 利用Excel進(jìn)行財務(wù)分析的
步驟 118
6.2 Excel財務(wù)分析模型 119
6.2.1 財務(wù)指標(biāo)分析 119
6.2.2 杜邦分析 129
6.3 財務(wù)分析模型應(yīng)用 131
6.3.1 財務(wù)指標(biāo)分析模型 131
6.3.2 杜邦分析模型 135
習(xí)題 136
第7章 投資決策分析 139
7.1 投資決策業(yè)務(wù)概述 139
7.1.1 投資決策指標(biāo)函數(shù) 139
7.1.2 折舊函數(shù) 148
7.2 Excel投資決策模型 152
7.2.1 投資指標(biāo)決策分析 152
7.2.2 折舊函數(shù)對比分析 152
7.2.3 投資風(fēng)險分析 154
7.3 投資決策模型應(yīng)用 159
7.3.1 投資指標(biāo)決策分析模型 159
7.3.2 投資風(fēng)險分析模型 160
習(xí)題 162
第8章 籌資決策分析 163
8.1 籌資決策概述 163
8.1.1 資金成本計量模型 163
8.1.2 Excel中現(xiàn)金流量時間價值
函數(shù)的應(yīng)用 165
8.2 Excel籌資決策模型 171
8.2.1 企業(yè)加權(quán)平均資本成本
分析模型的建立 171
8.2.2 長期借款基本模型的建立 172
8.2.3 利用模擬運算表建立籌資
分析模型 173
8.3 籌資決策模型應(yīng)用 175
8.3.1 借款籌資決策模型 175
8.3.2 租賃籌資模型 178
習(xí)題 180
第9章 利潤規(guī)劃分析 181
9.1 利潤規(guī)劃業(yè)務(wù)概述 181
9.1.1 預(yù)測及預(yù)測方法 181
9.1.2 利用Excel實現(xiàn)趨勢預(yù)測 182
9.1.3 利用Excel進(jìn)行因果分析 190
9.2 利潤規(guī)劃模型應(yīng)用 199
9.2.1 銷售額預(yù)測應(yīng)用案例 199
9.2.2 利潤規(guī)劃應(yīng)用案例 201
習(xí)題 203
第10章 成本管理 204
10.1 成本管理概述 204
10.1.1 成本管理的目標(biāo)及主要
內(nèi)容 204
10.1.2 與其他業(yè)務(wù)之間的關(guān)系 206
10.1.3 成本管理典型流程 207
10.2 成本管理系統(tǒng)分析 209
10.2.1 成本管理系統(tǒng)的主要功能
模塊 210
10.2.2 成本管理系統(tǒng)的應(yīng)用
流程 211
10.3 金蝶K/3成本管理系統(tǒng) 211
10.3.1 總體功能介紹 211
10.3.2 系統(tǒng)特點介紹 213
10.3.3 金蝶K/3成本管理系統(tǒng)
應(yīng)用 213
習(xí)題 219
第11章 資產(chǎn)管理 220
11.1 應(yīng)收賬款管理系統(tǒng) 220
11.1.1 應(yīng)收賬款管理概述 220
11.1.2 應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)分析 221
11.2 存貨管理系統(tǒng) 227
11.2.1 存貨管理概述 227
11.2.2 存貨管理系統(tǒng)分析 230
11.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 237
11.3.1 固定資產(chǎn)管理概述 237
11.3.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)分析 238
習(xí)題 244
第12章 全面預(yù)算管理 245
12.1 全面預(yù)算管理概述 245
12.1.1 預(yù)算管理的目的和內(nèi)容 245
12.1.2 與其他業(yè)務(wù)之間的關(guān)系 248
12.1.3 幾種典型業(yè)務(wù)流程場景 248
12.2 預(yù)算管理系統(tǒng)分析 250
12.2.1 預(yù)算管理系統(tǒng)主要功能
模塊 250
12.2.2 預(yù)算管理系統(tǒng)應(yīng)用流程 252
12.3 金蝶K/3預(yù)算管理系統(tǒng)
應(yīng)用 252
12.3.1 預(yù)算管理系統(tǒng)初始化 252
12.3.2 預(yù)算管理系統(tǒng)日常處理 258
12.3.3 輸出證、賬、表 262
12.4 利用Excel編制全面預(yù)算 265
12.4.1 銷售預(yù)算編制 265
12.4.2 生產(chǎn)預(yù)算編制 267
習(xí)題 269
第13章 集團(tuán)企業(yè)財務(wù)管理信息化
應(yīng)用 271
13.1 集團(tuán)企業(yè)財務(wù)管理信息化
概述 271
13.1.1 集團(tuán)企業(yè)概述 271
13.1.2 集團(tuán)企業(yè)財務(wù)管理 273
13.1.3 集團(tuán)企業(yè)財務(wù)管理
信息化 275
13.2 集團(tuán)企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略 280
13.2.1 集團(tuán)企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略概述 280
13.2.2 集團(tuán)企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略系統(tǒng)
分析 282
13.3 集團(tuán)企業(yè)資金管理 287
13.3.1 集團(tuán)企業(yè)資金管理概述 287
13.3.2 集團(tuán)企業(yè)資金管理系統(tǒng)
分析 288
13.3.3 金蝶K/3集團(tuán)企業(yè)資金管理
系統(tǒng)應(yīng)用 293
13.4 集團(tuán)企業(yè)合并報表 294
13.4.1 合并報表概述 294
13.4.2 合并報表系統(tǒng)分析 296
13.4.3 金蝶K/3集團(tuán)企業(yè)合并報表
系統(tǒng)應(yīng)用 301
13.5 集團(tuán)企業(yè)全面預(yù)算管理 305
13.5.1 集團(tuán)企業(yè)全面預(yù)算管理
概述 305
13.5.2 集團(tuán)企業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)
分析 307
13.5.3 金蝶K/3集團(tuán)企業(yè)全面預(yù)算
管理系統(tǒng)應(yīng)用 312
習(xí)題 315