精益管理工具箱系列--財(cái)務(wù)管理實(shí)用制度與表格范例（圖解版）
定 價(jià)：98 元
叢書名：精益管理工具箱系列
- 作者：企業(yè)管理工具項(xiàng)目組 組織編寫
- 出版時(shí)間：2021/5/1
- ISBN：9787122385789
- 出 版 社：化學(xué)工業(yè)出版社
- 中圖法分類：F275
- 頁碼：363
- 紙張：
- 版次：01
- 開本：16開
《財(cái)務(wù)管理實(shí)用制度與表格范例（圖解版）》一書從財(cái)務(wù)管理實(shí)用制度與表格入手，第一部分詳細(xì)講解了財(cái)務(wù)管理體系的建立，具體包括財(cái)務(wù)管理體系概述、 財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)要點(diǎn)、財(cái)務(wù)部組織設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)部崗位說明；第二部分首先對(duì)如何制定財(cái)務(wù)管理實(shí)用制度進(jìn)行了講解，并提供了 11 項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度的模板和示例供讀者參考使用；第三部分首先對(duì)如何設(shè)置管理表格進(jìn)行了講解，并提供了 11 項(xiàng)財(cái)務(wù)管理實(shí)用表格的模板和示例供讀者參考使用。
本書進(jìn)行模塊化設(shè)置，內(nèi)容實(shí)用性強(qiáng)，著重突出可操作性。本書另一大特色是在書中設(shè)置了二維碼，讀者可以通過手機(jī)掃描二維碼獲取制度和表格范例模版，量身定做修改為自己公司的實(shí)用制度和表格，提升工作效率。
本書可以作為財(cái)務(wù)管理人員、一線員工工作的參照范本和工具書，也可供高校教師和專家學(xué)者作為實(shí)務(wù)類參考指南。
企業(yè)管理工具項(xiàng)目組是中國(guó)生產(chǎn)力促進(jìn)中心協(xié)會(huì)智慧城市衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)工作委員會(huì)聯(lián)手管理咨詢機(jī)構(gòu)的顧問老師和職業(yè)院校的授課老師組成的一個(gè)集創(chuàng)新研發(fā)應(yīng)用、人才培養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)等一系列企業(yè)管理規(guī)范管理運(yùn)作模式的研討團(tuán)隊(duì)，是為企業(yè)進(jìn)行咨詢、規(guī)劃、構(gòu)建新的管理模式的有夢(mèng)想、有遠(yuǎn)見、有共同價(jià)值觀的一群精英團(tuán)隊(duì)。
第1部分 財(cái)務(wù)管理體系的建立
第1章 財(cái)務(wù)管理體系概述 2
1-01 財(cái)務(wù)管理體系的內(nèi)容 2
1-02 財(cái)務(wù)管理體系的構(gòu)成要素 4
第2章 財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)要點(diǎn) 8
2-01 財(cái)務(wù)預(yù)算管理 8
2-02 籌資管理 9
2-03 投資管理 11
2-04 資產(chǎn)管理 12
2-05 成本費(fèi)用管理 14
2-06 會(huì)計(jì)核算管理 14
2-07 往來賬款管理 15
2-08 企業(yè)稅務(wù)管理 16
2-09 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理 18
2-10 財(cái)務(wù)分析管理 19
第3章 財(cái)務(wù)部組織設(shè)計(jì) 20
3-01 財(cái)務(wù)部的設(shè)置要求 20
3-02 財(cái)務(wù)部在企業(yè)中所處的位置 20
3-03 大型企業(yè)財(cái)務(wù)部常見架構(gòu) 21
3-04 中小型企業(yè)財(cái)務(wù)部常見架構(gòu) 22
第4章 財(cái)務(wù)部崗位說明 23
4-01 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明 23
4-02 總出納崗位說明 24
4-03 出納崗位說明 25
4-04 會(huì)計(jì)主管崗位說明 26
4-05 資金會(huì)計(jì)崗位說明 27
4-06 應(yīng)付會(huì)計(jì)崗位說明 29
4-07 應(yīng)收會(huì)計(jì)崗位說明 30
4-08 賬務(wù)會(huì)計(jì)崗位說明 31
4-09 電算會(huì)計(jì)崗位說明 32
4-10 成本會(huì)計(jì)崗位說明 32
4-11 工資會(huì)計(jì)崗位說明 34
4-12 稅務(wù)會(huì)計(jì)崗位說明 35
4-13 資產(chǎn)管理專員崗位說明 36
4-14 投融資專員崗位說明 37
第2部分 財(cái)務(wù)管理制度
第5章 財(cái)務(wù)管理制度概述 39
5-01 科學(xué)地進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度建設(shè) 39
5-02 財(cái)務(wù)制度的內(nèi)容架構(gòu) 40
5-03 財(cái)務(wù)管理制度的文件樣式 41
5-04 財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施 42
5-05 財(cái)務(wù)管理模塊及制度概覽 43
第6章 財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度 45
6-01 財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法 45
6-02 資金預(yù)算管理細(xì)則 48
6-03 月度費(fèi)用預(yù)算管理辦法 54
6-04 管理費(fèi)用預(yù)算實(shí)施及管控制度 56
第7章 籌資管理制度 59
7-01 企業(yè)融資管理辦法 59
7-02 籌資管理制度 63
7-03 籌資內(nèi)部控制制度 67
第8章 投資管理制度 72
8-01 對(duì)外投資管理制度 72
8-02 短期投資及風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法 77
8-03 長(zhǎng)期投資管理辦法 79
8-04 對(duì)外投資內(nèi)部控制制度 83
第9章 資產(chǎn)管理制度 91
9-01 貨幣資金內(nèi)部控制制度 91
9-02 應(yīng)收票據(jù)管理辦法 101
9-03 存貨管理制度 103
9-04 固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度 107
9-05 無形資產(chǎn)管理制度 115
9-06 低值易耗品管理規(guī)定 119
9-07 資產(chǎn)清查實(shí)施細(xì)則 125
9-08 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備管理制度 129
第10章 成本費(fèi)用管理制度 134
10-01 成本管理基礎(chǔ)工作制度 134
10-02 成本預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、分析制度 137
10-03 成本費(fèi)用管理制度 142
10-04 成本費(fèi)用核算制度 147
第11章 會(huì)計(jì)核算管理制度 151
11-01 會(huì)計(jì)核算管理辦法 151
11-02 會(huì)計(jì)電算化管理制度 154
11-03 出納作業(yè)管理準(zhǔn)則 161
11-04 財(cái)務(wù)報(bào)表管理辦法 164
11-05 會(huì)計(jì)檔案管理制度 169
第12章 往來賬款管理制度 173
12-01 企業(yè)采購(gòu)及應(yīng)付賬款管理制度 173
12-02 應(yīng)收賬款管理制度 175
12-03 壞賬損失審批流程規(guī)范 180
12-04 貨款回收管理制度 184
12-05 供應(yīng)商貨款管理規(guī)定（制造業(yè)） 186
12-06 供應(yīng)商貨款結(jié)算流程規(guī)范（零售業(yè)） 187
第13章 企業(yè)稅務(wù)管理制度 190
13-01 公司稅務(wù)管理制度 190
13-02 公司發(fā)票管理辦法 193
13-03 外來發(fā)票管理辦法 197
13-04 集團(tuán)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范管理辦法 200
第14章 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理制度 204
14-01 集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度 204
14-02 公司離任審計(jì)制度 216
14-03 集團(tuán)公司內(nèi)部稽核制度 221
第15章 財(cái)務(wù)分析管理制度 230
15-01 企業(yè)財(cái)務(wù)分析管理制度 230
15-02 財(cái)務(wù)報(bào)告編制與披露管理制度 233
15-03 內(nèi)部控制制度—財(cái)務(wù)報(bào)告 239
15-04 財(cái)務(wù)分析報(bào)告管理制度 242
第3部分 財(cái)務(wù)管理表格
第16章 財(cái)務(wù)管理表格概述 248
16-01 表格登記過程中常見的問題 248
16-02 表格的設(shè)計(jì)和編制要求 248
16-03 表格的管理和控制 249
16-04 財(cái)務(wù)管理模塊及表格概覽 249
第17章 財(cái)務(wù)預(yù)算管理表格 255
17-01 長(zhǎng)期投資和短期投資預(yù)算表 255
17-02 固定資產(chǎn)購(gòu)置預(yù)算表 256
17-03 銷售收入預(yù)算總表 256
17-04 ××商品銷售預(yù)測(cè)表 257
17-05 ××服務(wù)收入預(yù)算表（含項(xiàng)目開發(fā)） 257
17-06 銷售成本預(yù)算總表 258
17-07 采購(gòu)現(xiàn)金支出預(yù)測(cè)表 258
17-08 ××存貨預(yù)測(cè)表 259
17-09 費(fèi)用預(yù)算總表 260
17-10 現(xiàn)金流量預(yù)算表 260
17-11 財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表 261
17-12 利潤(rùn)預(yù)算表 262
17-13 預(yù)計(jì)損益表 262
17-14 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 264
17-15 資本性支出預(yù)算表—設(shè)備及其他 265
17-16 融資預(yù)算表 266
17-17 制造費(fèi)用預(yù)算表 266
17-18 銷售費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表 267
17-19 直接成本預(yù)算表 268
17-20 管理費(fèi)用預(yù)算表 269
17-21 成本預(yù)算執(zhí)行反饋月（季、年）報(bào) 270
17-22 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行反饋月（季、年）報(bào) 270
17-23 利潤(rùn)預(yù)算執(zhí)行反饋月（季、年）報(bào) 271
17-24 預(yù)算反饋報(bào)告頻率表 271
第18章 籌資管理表格 272
18-01 籌資需求分析表 272
18-02 企業(yè)借款申請(qǐng)書 273
18-03 長(zhǎng)期借款明細(xì)表 273
18-04 短期借款明細(xì)表 274
18-05 借款余額月報(bào)表 274
18-06 費(fèi)用支付月報(bào)表 274
18-07 企業(yè)融資成本分析表 275
18-08 實(shí)收資本（股本）明細(xì)表 275
第19章 投資管理表格 276
19-01 企業(yè)年度投資計(jì)劃表 276
19-02 投資績(jī)效預(yù)測(cè)表 277
19-03 長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)表 277
19-04 持有至到期投資測(cè)算表 277
19-05 交易性金融資產(chǎn)監(jiān)盤表 278
19-06 投資收益分析表 278
19-07 長(zhǎng)期投資月報(bào)表 278
19-08 短期投資月報(bào)表 279
19-09 重要投資方案績(jī)效核計(jì)表 279
19-10 投資方案的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量計(jì)算表 280
19-11 投資收益明細(xì)表 280
第20章 資產(chǎn)管理表格 281
20-01 資金收入、支出計(jì)劃表 282
20-02 貨幣資金周（日）報(bào)表 283
20-03 貨幣資金變動(dòng)情況表 283
20-04 周轉(zhuǎn)資金檢查單 284
20-05 銀行存款明細(xì)賬 284
20-06 現(xiàn)金盤點(diǎn)報(bào)告表 285
20-07 現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表 285
20-08 費(fèi)用申請(qǐng)單 286
20-09 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)表 286
20-10 資金支出簽呈單 287
20-11 票據(jù)及存款日?qǐng)?bào)表 287
20-12 應(yīng)收票據(jù)備查簿 288
20-13 固定資產(chǎn)登記表 288
20-14 固定資產(chǎn)臺(tái)賬 289
20-15 固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)書 289
20-16 固定資產(chǎn)增減表 290
20-17 閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表 290
20-18 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表 290
20-19 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)登記表 291
20-20 固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單 291
20-21 流動(dòng)資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告單 292
20-22 資產(chǎn)清查中盤盈資產(chǎn)明細(xì)表 292
20-23 低值易耗品新增驗(yàn)收單 293
20-24 低值易耗品領(lǐng)用單 293
20-25 低值易耗品報(bào)廢單 294
20-26 低值易耗品調(diào)撥單 294
20-27 低值易耗品出入庫(kù)匯總表 295
20-28 在用低值易耗品變動(dòng)分析表 295
20-29 低值易耗品領(lǐng)用登記簿 295
20-30 計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備審批表 296
20-31 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備審批表 297
20-32 計(jì)提長(zhǎng)（短）期投資減值準(zhǔn)備審批表 298
20-33 計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備審批表 299
20-34 計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備審批表 300
20-35 計(jì)提無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備審批表 301
20-36 計(jì)提委托貸款準(zhǔn)備審批表 302
20-37 減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回審批表 303
第21章 成本費(fèi)用管理表格 304
21-01 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本表 304
21-02 標(biāo)準(zhǔn)成本資料卡 305
21-03 每百件產(chǎn)品直接人工定額 305
21-04 每百件產(chǎn)品直接材料消耗定額 305
21-05 成本費(fèi)用明細(xì)表 306
21-06 材料運(yùn)輸費(fèi)用分配表 307
21-07 材料采購(gòu)成本計(jì)算表 307
21-08 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)算分配表 307
21-09 待攤費(fèi)用（報(bào)刊費(fèi)）攤銷分配表 308
21-10 預(yù)提費(fèi)用（借款利息）攤銷計(jì)算表 308
21-11 工資費(fèi)用分配表 308
21-12 職工福利費(fèi)計(jì)提分配表 309
21-13 制造費(fèi)用分配表 309
21-14 產(chǎn)品生產(chǎn)成本計(jì)算表 309
第22章 會(huì)計(jì)核算管理表格 310
22-01 賬簿啟用和經(jīng)管人員一覽表 310
22-02 會(huì)計(jì)賬冊(cè)登記表 310
22-03 記賬憑證清單 311
22-04 會(huì)計(jì)檔案保管移交清單 311
22-05 會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè) 311
22-06 會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè) 312
22-07 會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)審批表 312
第23章 往來賬款管理表格 313
23-01 應(yīng)收賬款登記表 313
23-02 應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表 314
23-03 應(yīng)收賬款月報(bào)表 314
23-04 應(yīng)收賬款分析表 314
23-05 應(yīng)收賬款變動(dòng)表 315
23-06 問題賬款報(bào)告書 315
23-07 應(yīng)收賬款賬齡分析表 316
23-08 應(yīng)收賬款催款通知單 316
23-09 付款申請(qǐng)單 317
23-10 勞務(wù)（�。┰路职犊钣�(jì)劃 317
23-11 材料月付款計(jì)劃 318
23-12 分包商付款審批表 318
23-13 壞賬損失申請(qǐng)書 319
23-14 應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表 320
23-15 收款情況報(bào)告表 320
23-16 應(yīng)收賬款可回收性分析表 321
23-17 應(yīng)收賬款可回收性判斷因素一覽表 321
第24章 稅務(wù)管理表格 322
24-01 納稅自查報(bào)告 322
24-02 企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全自測(cè)及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 323
24-03 月度涉稅工作進(jìn)度表 325
24-04 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制自檢表 325
24-05 發(fā)票開具申請(qǐng)單 326
24-06 開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單（銷售方） 327
24-07 開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單（銷售方） 327
24-08 開具紅字增值稅普通發(fā)票證明單 328
24-09 發(fā)票使用登記表 328
第25章 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理表格 329
25-01 審計(jì)工作規(guī)劃表 329
25-02 審計(jì)分項(xiàng)工作計(jì)劃表 330
25-03 審計(jì)工作底稿：經(jīng)營(yíng)環(huán)境及狀況調(diào)查表 330
25-04 審計(jì)工作底稿：橫向趨勢(shì)分析表 331
25-05 審計(jì)工作底稿：資產(chǎn)負(fù)債表縱向分析表 332
25-06 審計(jì)工作底稿：損益表縱向趨勢(shì)分析表 333
25-07 審計(jì)工作底稿：內(nèi)部控制調(diào)查問卷 334
25-08 審計(jì)工作底稿：控制環(huán)境調(diào)查記錄表 335
25-09 審計(jì)工作底稿：會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制調(diào)查表 336
25-10 審計(jì)工作底稿：審計(jì)查賬記錄表 337
25-11 審計(jì)工作底稿：實(shí)物核查記錄表 337
25-12 審計(jì)工作底稿：審計(jì)結(jié)案表 338
25-13 審計(jì)計(jì)劃表 338
25-14 審計(jì)通知單 339
25-15 審計(jì)工作記錄 339
25-16 審計(jì)查賬記錄表 340
25-17 審計(jì)工作報(bào)告 340
25-18 審計(jì)工作底稿 341
第26章 財(cái)務(wù)分析管理表格 342
26-01 財(cái)務(wù)分析提綱 343
26-02 財(cái)務(wù)狀況控制表 344
26-03 現(xiàn)金流量表縱向趨勢(shì)分析表 344
26-04 資產(chǎn)負(fù)債表縱向趨勢(shì)分析表 347
26-05 利潤(rùn)表縱向趨勢(shì)分析表 347
26-06 月份財(cái)務(wù)分析表 348
26-07 年度財(cái)務(wù)分析表 349
26-08 財(cái)務(wù)狀況分析表 349
26-09 商品產(chǎn)銷平衡趨勢(shì)分析表 350
26-10 運(yùn)營(yíng)狀況分析表（1）：存貨周轉(zhuǎn)狀況分析 351
26-11 運(yùn)營(yíng)狀況分析表（2）：固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析 351
26-12 運(yùn)營(yíng)狀況分析表（3）：流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析 351
26-13 運(yùn)營(yíng)狀況分析表（4）：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)狀況分析 352
26-14 運(yùn)營(yíng)狀況分析表（5）：應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)狀況分析 352
26-15 融資風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析表 353
26-16 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況綜合評(píng)價(jià)表 353
26-17 資金收支預(yù)算執(zhí)行考核表 354
26-18 成本利潤(rùn)趨勢(shì)變動(dòng)表 355
26-19 投資回報(bào)分析表 355
26-20 資本結(jié)構(gòu)彈性分析表 356
26-21 企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析表 356
26-22 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析表 357
26-23 資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目趨勢(shì)分析表 358
26-24 核心財(cái)務(wù)指標(biāo)趨勢(shì)分析表 359
26-25 預(yù)算損益執(zhí)行情況表 360
26-26 財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)分析表 361
26-27 應(yīng)收賬款分析表 362
26-28 存貨分析表 362
26-29 利潤(rùn)分析表 363
26-30 財(cái)務(wù)比率綜合分析表 363
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