第一篇 信用評級方法導(dǎo)論
第一章 信用評級的概念
第一節(jié) 信用評級的定義
第二節(jié) 信用評級的對象
第三節(jié) 信用評級的核心
第二章 信用評級的原則、思路與方法
第一節(jié) 信用評級的一般原則
第二節(jié) 信用評級的基本框架
第三節(jié) 主體信用評級的思路與方法
第四節(jié) 債項信用評級的思路與方法

第二篇 主體信用評級
第三章 經(jīng)營環(huán)境分析
第一節(jié) 國家風(fēng)險分析
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟環(huán)境
第三節(jié) 國際經(jīng)濟環(huán)境
第四節(jié) 區(qū)域經(jīng)濟分析
第四章 行業(yè)風(fēng)險分析
第一節(jié) 行業(yè)定義
第二節(jié) 行業(yè)特征
第三節(jié) 行業(yè)風(fēng)險因素
第五章 經(jīng)營與競爭分析
第一節(jié) 業(yè)務(wù)構(gòu)成與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 價值鏈／供應(yīng)鏈分析
第三節(jié) 競爭地位分析
第六章 戰(zhàn)略與管理分析
第一節(jié) 戰(zhàn)略評估
第二節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)
第三節(jié) 管理評估
第七章 關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險分析
第一節(jié) 關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易概述
第二節(jié) 關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易分析要點
第八章 財務(wù)風(fēng)險分析
第一節(jié) 財務(wù)風(fēng)險分析指引
第二節(jié) 會計特征與財務(wù)報告
第三節(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表
第四節(jié) 盈利能力
第五節(jié) 現(xiàn)金流充足性
第六節(jié) 財務(wù)靈活性
第九章 中小企業(yè)信用擔(dān)保機構(gòu)信用評級方法
第一節(jié) 經(jīng)營環(huán)境
第二節(jié) 基本經(jīng)營和風(fēng)險
第三節(jié) 擔(dān)保風(fēng)險組合
第四節(jié) 風(fēng)險管理
第五節(jié) 資本資源及充足性
第六節(jié) 收益合理性

第三篇 債項信用評級
第十章 債券工具
第一節(jié) 債券的種類
第二節(jié) 債務(wù)契約與文書
第十一章 債務(wù)結(jié)構(gòu)與償債保障措施
第一節(jié) 債務(wù)結(jié)構(gòu)分析
第二節(jié) 擔(dān)保
第三節(jié) 其他償債保障措施
第十二章 可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級
第一節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的基本理論
第二節(jié) 我國發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的實踐
第三節(jié) 可轉(zhuǎn)換公司債券的評級方法

第四篇 案例分析
附錄1 主體評級案例之“2015云南銅業(yè)CPO01主體評級報告”
一、評級觀點
二、受評主體
三、宏觀經(jīng)濟和政策環(huán)境
四、行業(yè)及區(qū)域經(jīng)濟環(huán)境
五、經(jīng)營與競爭
六、公司治理與管理
七、財務(wù)分析
八、債務(wù)履約情況
九、結(jié)論
附錄2 債項評級案例之“2015云南銅業(yè)CPO01債項評級報告”
一、評級觀點
二、發(fā)債情況
三、發(fā)債主體情況
四、資本結(jié)構(gòu)
五、內(nèi)部流動性
六、外部流動性
七、短期償債能力及結(jié)論