期貨交易是一個非常專業(yè)的領(lǐng)域,人們每每提到這四個字通常會將它和那些晦澀的專業(yè)術(shù)語和龐大的啟動資金聯(lián)系在一起。然而,這一種誤解。
誠然,更多的交易資金可以讓交易者選擇更多的交易策略和應(yīng)用,同時也為交易者帶來更大的回報。但是,資金的大小對于交易成功而言并非決定性因素。對于沒有經(jīng)驗的初學(xué)者來說,貿(mào)然使用大量資金開始交易反而是危險的。這很容易讓初學(xué)者在還沒有掌握期貨交易的規(guī)律之前,就損失大量的資金。
這本書會告訴你,作為一個對期貨交易心懷渴望的交易新手,不必被資金門襤所限制,止步于交易市場的大門外,只需要1萬元,你的期貨交易時代便可以輕松開啟。
在這本書里,你會可以學(xué)到:
?? ◎基本且必須掌握的交易原理、交易方法和交易常識
?? ◎常用且廣受交易員們喜愛的交易指標
?? ◎新手也能看得懂的交易風險控制方法
?? ◎為小資金交易量身定做的交易策略
?? ◎為新手準備的交易訓(xùn)練計劃
這是一本即便對期貨交易一無所知的人也能看得懂的期貨交易指南,它簡單、明了,易讀易懂。
這本書將通過對技術(shù)分析的描述與解讀,保姆式的交易訓(xùn)練計劃,為即將從事期貨交易的你,打造一部讓你的財富不斷攀升的階梯。
零基礎(chǔ)新手都能學(xué)會的期貨交易指南
保姆式交易訓(xùn)練計劃
用1萬元輕松開啟你的盈利新時代
前 言
這本書的寫作,其實非常偶然。
我的一個朋友,手上捏著 12 萬元的閑置資金,在先買車還是先投資之間徘 徊不定,然后找我來商量。于是我問她:
“為什么不既買車又做投資?”
她非常驚訝地問我:“我只有 12 萬元,買車也只勉強夠,怎么還能做投資 呢?”
我對她說:“你可以用一萬元開始學(xué)著做期貨交易,然后用剩下的 11 萬元 去買車!
“這怎么可能呢?一萬元就能做期貨交易?” 她難以置信的表情,我永遠不會忘記。在她看來金融投資是一件很復(fù)雜而
昂貴的事情。更何況期貨市場涉及的是大宗商品和金融衍生品,這對她來說是 一個非常陌生的領(lǐng)域。
一萬元真的能做期貨嗎?答案是肯定的。 在很多人的眼里,期貨是需要大量資金才能做的事情,其實這是一種誤解。
市場上有關(guān)金融投資的書籍也好,電視和網(wǎng)絡(luò)媒體也罷,對從未接觸過金融投 資的普通人來說,其內(nèi)容多半晦澀難懂,即便買了金融交易相關(guān)的專業(yè)書籍回 來耐著性子看完了,也會因為其中涉及的龐大的啟動資金和昂貴的交易成本而 心生怯意,不敢輕易進入市場。這或許就是當下大多數(shù)普通投資者對金融市場 的理解——數(shù)目龐大的啟動資金、晦澀難懂的操作以及令人艷羨的利潤,還有 那隨時可能發(fā)生的巨大虧損。
然而實際上,期貨交易并不是一件需要大量資金才能盈利的事情 。 當然,交易資金越多,能夠參與的產(chǎn)品就越多,交易者的可選擇性就越大,
獲利范圍也就越廣,這是毋庸置疑的?墒,小額資金交易者就沒有辦法參與 市場了嗎?
當然可以!尤其是在期貨市場。 在我剛剛踏入這個市場的時候,對市場中的一切都非常謹慎,小心翼翼、
如履薄冰。然而很快我便發(fā)現(xiàn),期貨市場由于具有杠桿,所以很多產(chǎn)品的單手 合約價值并不是特別高。有很多產(chǎn)品,比如玉米、螺紋鋼、塑料的單筆保證金 都在一萬元以下。這個發(fā)現(xiàn),讓我豁然開朗。
于是我便放開手腳去嘗試,因為合約價值只有幾千元,單筆日內(nèi)波動也在 可控范圍內(nèi),所以我可以在這些產(chǎn)品上充分地嘗試我的交易策略。即便虧損, 只要及時止損,其成本也是能夠接受的。
以目前的大眾收入水平來說,一萬元的交易資金并不是一筆天文數(shù)字,可 是很多普通交易者卻不知道能用這一萬元來做些什么。因為在目前的市面上, 我們很難看到針對小資金投資者的相關(guān)書籍。在很多關(guān)于投資的書籍中,涉及 的投資金額動輒十幾萬元、幾十萬元、數(shù)百萬元,這樣的投資金額往往會讓從 未接觸過期貨投資的普通投資者望而卻步,甚至連嘗試的勇氣都沒有。
其實金融市場是一個非常廣袤的市場。在這個市場中有著非常豐富的交易 工具和品種,以期貨來說,因為存在杠桿比例,所以對于很多產(chǎn)品來說用一萬 元或者幾萬元的小資金便足以作為啟動資金,讓普通交易者打開期貨交易之門。 交易者以一萬元的啟動資金作為叩開交易大門的敲門磚,其壓力并不會太 大。即便從頭再來,也有余地。當然作為交易來說,啟動資金自然越多越好, 可是對初學(xué)者來說,初期投入的資金越大,風險便會越大。風險一旦超出心理 承受的上限,那么交易者便很容易做出不理智的判斷,從而導(dǎo)致風險成倍放大,
這是非常危險的。 在金融市場中,投資永遠存在風險。而一萬元則將交易風險有效限制在了
一個相對比較容易控制的區(qū)間,讓初學(xué)者所承擔的風險更小,使其更容易接受。 所以我決定開始寫這本書,拋磚引玉,為初窺門徑的新手交易者提供支持。 畢竟對在這個市場摸爬滾打近十年的我來說,交易就是一個從小到大、控制風 險、慢慢積累的過程。而我愿意將這一過程分享給所有想要開始學(xué)習期貨交易
的人們。
我將交易這件事分為三部分,在這本書中體現(xiàn)為如下三大塊: 第一塊,基礎(chǔ)理論知識;
第二塊,技術(shù)分析與交易策略;
第三塊,交易者的自我管理。 學(xué)習任何一個新事物,從頭開始的第一件事都是要了解其基礎(chǔ)理論與常
識,然后才能談及應(yīng)用。所以我在本書中第一部分羅列了交易者學(xué)習期貨交易 必須掌握的知識點。簡單明了,一目了然,沒有晦澀的語言和深奧的闡述,即 便是零基礎(chǔ)的讀者也能輕松掌握。
在本書的第二部分,我提煉了一些在期貨交易市場中較為有效和常用的 技術(shù)指標以及分析法,并且提供了制定交易策略的方向,希望能夠為讀者打開 思路。
交易策略,是我們作為交易者在市場中獲得利潤的有效手段。然而正如 一萬個讀者便會有一萬個哈姆雷特一般,每個交易者都會根據(jù)自己不同的交易 習慣和對市場的解讀做出完全不同的交易策略。在本書中以我自己的交易經(jīng)驗 為例,提出一些交易策略的建議,給讀者作為參考。
正所謂“授人以魚不如授人以漁”, 交易之路是永無止境的。我為讀者提 供的交易策略的制定方法,是基于我過去的經(jīng)驗而成。我更希望讀者能夠以此 為例,以諸如此類的方法去建立屬于自己的交易框架與交易策略。畢竟隨著交 易市場的不斷改變,我們的交易策略必然也會不斷地得到修正,甚至連框架都 有可能會變化。畢竟,實踐才是檢驗真理的唯一標準。只要我們掌握了正確的 交易方法,那么無論市場如何變化,我們都會以自己的方式在交易市場中占有 一席之地。
交易者畢竟也是普通人,人無完人,為此我特地在本書的第三部分,將交 易者的自我管理列出來,單獨做了闡述。
我們的交易市場是由無數(shù)交易者組成的市場,每天的價格變動體現(xiàn)在期貨 市場上,那就是交易者對當今市場供需關(guān)系的判斷與期望。價格波動的原因有 很多,從中獲利的方法也有很多,可是只有當你運用正確的策略方法進行有效 的判斷,并且持續(xù)地、正確地執(zhí)行,利潤才會落入你的口袋。所以,這就要求 交易者保持高度的理性和自制。
亞里士多德曾經(jīng)說過:“做一件好事并不難,難的是養(yǎng)成一種做好事的 習慣。”
這句話用于我們的交易中即做一個好的交易策略并不難,難的是一直有效 地執(zhí)行它。
交易者也是人,是人就會有情緒,尤其是在面對復(fù)雜的市場的時候。可是 糟糕的壞情緒是利潤的破壞者,它會讓你的策略失效、讓你的技術(shù)變形、讓你 的利潤受損甚至為零。
所以,當交易者掌握了所需的基礎(chǔ)知識、技術(shù)方法之后,自我克制和修為 便是登頂?shù)淖畲髣幽堋?
我在本書的第三部分也將交易者的自我管理做了詳盡的闡述與建議,希望 能夠給讀者一些啟發(fā),并拓展出更多適合自己的自我管理方法。
交易是一條充滿挑戰(zhàn)之路,每一個交易者都是獨自駕舟出航的冒險家。在 無邊無際的大海上能否成功到達勝利的彼岸,成為一個真正的掌舵人,只有交 易者自己心里清楚。因為市場會給予每一個交易者最直接的獎勵或者懲罰。
交易之路并不輕松,我在寫這本書的時候常常感慨,若不是身邊的人一直 堅定地支持我,那么恐怕我也走不到今天。感謝一直在身邊支持我的人,也希 望每一位拿起這本書的讀者,都能找到屬于自己的交易之路,并且成為交易之 路上的掌舵人。
杜 毅
杜毅,獨立期貨交易員。有著12年期貨操盤經(jīng)驗,曾在私募對沖基金擔任策略研究員,被多家大型機構(gòu)邀請分享經(jīng)驗。擅長期貨日內(nèi)交易,多年保持穩(wěn)定盈利,對期貨交易有獨特的方法和理念,擅長通過期貨把小資金快速做大。曾經(jīng)通過日內(nèi)交易,在20天內(nèi)資金翻了三倍,是期貨交易這個雄性統(tǒng)治的世界中,一位風格獨特的女性交易員。
目 錄
引子 \\ 1
第一章 期貨交易之路——從一萬元開始 \\ 3
第一節(jié) 選擇期貨交易的理由——小資金也有大夢想 \\ 4 第二節(jié) 一切從基礎(chǔ)開始——從新手到操盤手 \\ 13
第三節(jié) 小資金也有大夢想——期貨交易從一萬元開始 \\ 28
第二章 一萬元可操作的期貨品種分析——慧眼識金 \\ 35
第一節(jié) 期貨中的明星——螺紋鋼 \\ 36
第二節(jié) 世界經(jīng)濟的血液——原油與化工產(chǎn)品 \\ 42 第三節(jié) 最古老的期貨品種——農(nóng)產(chǎn)品 \\ 52 第四節(jié) 理解期貨與現(xiàn)貨之間的關(guān)系 \\ 62
第三章 看懂市場經(jīng)緯線——技術(shù)指標 \\ 73
第一節(jié) 抓住市場中的經(jīng)緯線之——趨勢指標 \\ 74 第二節(jié) 抓住市場中的經(jīng)緯線——擺蕩指標 \\ 89
第四章 看懂市場形態(tài)——學(xué)會賺錢 \\ 105
第一節(jié) 看懂趨勢——讓市場幫你賺錢 \\ 106
第二節(jié) 掌握價格形態(tài)與動能——讓你變得“火眼金睛” \\ 115 第三節(jié) 支撐與阻力——看穿市場的角力 \\ 124
第四節(jié) 看懂時間框架——抓住屬于你的錢 \\ 135
第五章 學(xué)會制定策略——讓靈感變成搖錢樹 \\ 145
第一節(jié) 無策略不入市——一切盡在掌握中 \\ 146
第二節(jié) 交易策略的構(gòu)建方式——屬于你的金字塔 \\ 155 第三節(jié) 給你的策略加個保險——B 計劃 \\ 164
第四節(jié) 持中策略——以不變應(yīng)萬變的智慧 \\ 175
第六章 現(xiàn)在開始就這樣交易——獲利如此簡單 \\ 183
第一節(jié) 正確建倉 \\ 184 第二節(jié) 有效判斷動能 \\ 194
第三節(jié) 合理的止損策略 \\ 204
第七章 當交易出現(xiàn)了問題——看這里 \\ 215
第一節(jié) 關(guān)于交易虧損 \\ 216 第二節(jié) 關(guān)于交易壓力 \\ 226
第八章 每天一篇交易筆記——讓壞習慣成為你利潤翻倍的階梯 \\ 235
第一節(jié) 和你的弱點談?wù)?\\ 236 第二節(jié) 自我完善計劃 \\ 242