前 言
交易市場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)!兩者之間具有高度的同構(gòu)性。
戰(zhàn)爭(zhēng),是敵我雙方的對(duì)抗。交易市場(chǎng),可以說是多空雙方的激烈對(duì)抗。圖形,就是
交易市場(chǎng)多空雙方對(duì)抗留下的痕跡。
戰(zhàn)爭(zhēng)中,攻城略地全靠士兵沖鋒陷陣。交易市場(chǎng),以資金為介質(zhì),多空雙方都試圖
戰(zhàn)勝對(duì)方并獲取更大的利益。
戰(zhàn)爭(zhēng)以不敗為第一要義,進(jìn)而追求全面勝利。交易以保證資金安全為首要前提,在
此基礎(chǔ)上追求最大利益。
戰(zhàn)爭(zhēng)中,一方可能潰敗,就像交易市場(chǎng)上的大趨勢(shì)行情,多方或者空方完全占據(jù)壓
倒性優(yōu)勢(shì)。戰(zhàn)爭(zhēng)雙方也可能展開曠日持久的拉鋸戰(zhàn),就像交易市場(chǎng)上的橫盤震蕩,有些
大震蕩一橫盤就是好幾年,這種情況一點(diǎn)也不稀奇。
戰(zhàn)爭(zhēng)中,即使你勝利 100 次,只要一次失利,就可能全軍覆沒。如同當(dāng)年楚漢爭(zhēng)霸
中,項(xiàng)羽連戰(zhàn)連捷,最終卻自刎烏江。交易市場(chǎng)上,不管你盈利多少倍,只要一次不慎,
就可能導(dǎo)致全盤皆輸。這種例子比比皆是,特別是當(dāng)一個(gè)人的交易風(fēng)格較為激進(jìn)的時(shí)候。
反之亦然,無論你在戰(zhàn)爭(zhēng)中失利多少次,只要有一次勝利,就有可能徹底翻身,成為勝
利的一方。如戰(zhàn)國時(shí)期,燕國連下齊國 72 城,險(xiǎn)些將齊國滅亡,而齊國最終以火牛陣
一戰(zhàn)敗燕,順利實(shí)現(xiàn)光復(fù)。交易市場(chǎng)上,轉(zhuǎn)小敗為大勝的例子更是不勝枚舉。
交易市場(chǎng)與戰(zhàn)場(chǎng)具有高度同構(gòu)性,因此,對(duì)于交易者而言,借助對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)兵法的理
解,由此理解交易市場(chǎng),是大有裨益的。
《孫子兵法》說:“凡戰(zhàn)者,以正合,以奇勝。故善出奇者,無窮如天地,不竭如江
海。”這里的“正”指的是用兵常法,反映了指導(dǎo)戰(zhàn)爭(zhēng)的一般規(guī)律!捌妗笔侵赣帽淖兎,
反映了指導(dǎo)戰(zhàn)爭(zhēng)的特殊現(xiàn)象。
《孫子兵法》又說:“戰(zhàn)勢(shì)不過奇正,奇正之變,不可勝窮也。奇正相生,如循環(huán)之
無端,孰能窮之哉。”可見,把握好戰(zhàn)爭(zhēng)中的“正”與“奇”,便能“使必受敵而無敗者”。
交易市場(chǎng)也存在“正”與“奇”的辯證思維。纏論技術(shù)分析的核心內(nèi)容,可以歸結(jié)
為級(jí)別、走勢(shì)類型以及買賣點(diǎn) 3 個(gè)核心要素,它們是纏論關(guān)于交易市場(chǎng)中的“正”法。
關(guān)于“奇”的方法,纏中說禪并沒有過多介紹,但其有所涉及。
例如,纏中說禪在“教你炒股票”中說:“喜好,就是交易者的死亡陷阱。在這個(gè)市
場(chǎng)中,想要生存,就要杜絕一切喜好。所謂的莊家,通常根據(jù)你的喜好而陷你于死地。”
纏中說禪還說,能清楚地認(rèn)識(shí)市場(chǎng)中的陷阱只是第一步,更進(jìn)一步則是你需要學(xué)會(huì)利用
這種陷阱來盈利。當(dāng)你要買股票的時(shí)候,空頭陷阱就是你買入的絕佳機(jī)會(huì);當(dāng)你要賣股
票的時(shí)候,多頭陷阱就是你賣出的絕佳機(jī)會(huì)。在這個(gè)市場(chǎng)中,永遠(yuǎn)都不缺乏買在最高點(diǎn)
的人,也永遠(yuǎn)都不缺乏賣在最低點(diǎn)的人。在市場(chǎng)中,你的行為就如同一個(gè)修煉上乘武功
的過程,最終是否成功,還是要落實(shí)到每個(gè)人的智慧、秉性、天賦、勤奮上來!
可以說,陷阱,就是纏中說禪關(guān)于市場(chǎng)的“奇”法。在把握級(jí)別、走勢(shì)類型、買賣
點(diǎn)等纏論“正”法的基礎(chǔ)上,再把握住陷阱這個(gè)“奇”法,可以大大提高市場(chǎng)中的勝算率。
學(xué)習(xí)并掌握、利用陷阱,可以分為兩個(gè)步驟。
首先要識(shí)別陷阱。一個(gè)標(biāo)的物的趨勢(shì)發(fā)展過程,絕對(duì)不是一帆風(fēng)順的,而是伴隨著
很多的陷阱,這就如同戰(zhàn)場(chǎng)。戰(zhàn)場(chǎng)上的陷阱多了去了,所謂“兵者,詭道也”,其中充
滿了偽裝、詭詐、誘敵深入等各種“奇”法。交易中,如果能夠識(shí)別陷阱,就能有效避
免被洗出局。例如,在上證指數(shù) 2019 年初開啟的一波上漲中,行情真正啟動(dòng)前,曾經(jīng)
有過一個(gè)陷阱。陷阱之后,指數(shù)開啟了一波轟轟烈烈的上漲,如圖 1 所示。如果在制造
陷阱的時(shí)候被洗出來,真是太遺憾了!
圖 1?? 上證指數(shù) 2019 年 1 月 29 日前后 60 分鐘走勢(shì)圖
其次,利用陷阱?梢哉f,陷阱之后,通常都是行情高潮。很多大的獲利機(jī)會(huì),都
是從陷阱中生出來的。所謂“無風(fēng)不起浪”,一波大趨勢(shì)中,毫無疑問會(huì)有大資金進(jìn)出,
這些資金有時(shí)候能大到短期內(nèi)控制盤面走勢(shì)的效果?乇P的主力資金,如果它費(fèi)盡心機(jī)
地挖陷阱,可以毫無疑問地說背后一定有陰謀,否則干嗎費(fèi)盡力氣去挖陷阱?
可以肯定地說,挖陷阱的過程中,會(huì)有很大一部分交易者跳入坑中,這是人性的貪
嗔癡慢疑使然。少了對(duì)手方,爭(zhēng)奪不那么激烈了,后面的行情也就大概率順利展開了。
下面看個(gè)例子,圖 2 中的國元證券,構(gòu)筑一個(gè)震蕩陷阱之后,股價(jià)快速拉升。如果
跳入陷阱,后面行情啟動(dòng)后也沒有及時(shí)應(yīng)對(duì),是不是就錯(cuò)過了很大的機(jī)會(huì)?
由此可以看出,深入探討陷阱是非常有必要的,這也是撰寫本書的主要目的。本書
著重在纏論“正法”的基礎(chǔ)上,對(duì)“奇”的方法做一個(gè)深入的探索,希望能夠?qū)V大交
易者提升交易水平有積極的作用。
本書主要分以下幾個(gè)部分。
正篇。所謂“假必依真”。沒有真,就沒有假;沒有正,就無所謂奇。所謂“奇”,
無非就是利用人們固有的思維慣性,誘導(dǎo)人們犯錯(cuò)誤。無論戰(zhàn)場(chǎng)還是商場(chǎng),莫不如是。
正篇圍繞“級(jí)別、走勢(shì)類型、買賣點(diǎn)”等纏論技術(shù)分析的關(guān)鍵要素展開,著重介紹常規(guī)
的交易方法。
奇篇。這是本書著重探討的核心內(nèi)容。所謂“以正合,以奇勝”,“奇”法,往往是
戰(zhàn)場(chǎng)上制勝的關(guān)鍵。例如,秦趙長(zhǎng)平之戰(zhàn)中,如果不是秦國出奇謀,離間趙國君臣,使
得趙王換掉老將廉頗,啟用“紙上談兵”的趙括,也不會(huì)有那樣一場(chǎng)極為慘烈的、影響
戰(zhàn)國格局走向的戰(zhàn)役。那場(chǎng)戰(zhàn)役,往深遠(yuǎn)處說,對(duì)中國歷史走向的影響都很大。如果延
續(xù)秦趙對(duì)立的格局,中國不一定能形成大一統(tǒng)的局面,也難有后面的封建統(tǒng)一王朝。
心理篇。關(guān)于陷阱的判斷和操作,往往帶有極高的“涉險(xiǎn)”成分,因此,心理承受
能力差的人,是絕對(duì)不適合做這種高風(fēng)險(xiǎn)交易的。這如同高空走鋼絲,只有心理強(qiáng)大的
人,才能夠駕馭那種平衡運(yùn)動(dòng)。又如同蹦極運(yùn)動(dòng),唯有敢涉險(xiǎn)者,才能夠領(lǐng)略那種自由落體的奇妙感覺。強(qiáng)大的心理承受能力,是交易者必不可少的素質(zhì)。往大了說,交易的
本質(zhì)就是敢于直面風(fēng)險(xiǎn)。如果過不了心理關(guān),是無法從事交易這個(gè)行當(dāng)?shù)摹?/p>
實(shí)戰(zhàn)篇。自 2018 年下半年起,筆者曾利用本書提到的“正”法與“奇”法跟蹤指
數(shù)。筆者在分析文章里多次指出,2018 年那一輪下跌的目標(biāo)位,就是 2400 點(diǎn)上下。在
2018 年底發(fā)布的文章——“2018 年收官,2019 年展望”中,筆者利用纏論的核心理念,
指出市場(chǎng)極有可能在 2019 年一季度見底,隨后迎來一波大反彈,深證成指的第一目標(biāo)
位是 10527 點(diǎn)。實(shí)際上,非常巧合,上證指數(shù)那一輪下跌的止跌位恰好出現(xiàn)在 2440 點(diǎn),
而深證成指那一輪上漲的高點(diǎn)就在 10541 點(diǎn),前后僅相差 10 余點(diǎn)。
本書實(shí)盤部分,收錄了筆者從 2018 年至 2019 年 12 月前后的行情周評(píng)以及市場(chǎng)雜
談。其中 2018 年 9 月之前的實(shí)盤分析已經(jīng)發(fā)表,詳見拙著《教你炒股票:纏論精解與
實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用》一書。本書將余下的部分匯集整理,供讀者參考。
市場(chǎng)上關(guān)于技術(shù)分析的資料琳瑯滿目,但關(guān)于交易陷阱以及交易心理的內(nèi)容鮮有著
述。這是交易中非常重要的內(nèi)容,必須加以重視,本書正是對(duì)該領(lǐng)域的一次積極探索。
由于這是一個(gè)全新的領(lǐng)域,加之筆者才學(xué)方面的局限,因而難免存在疏漏,希望廣大讀
者本著學(xué)習(xí)和探索的態(tài)度批評(píng)指正,也希望讀者能夠提出一些建設(shè)性意見。
此外,交易陷阱主要是針對(duì)交易者的行為模式設(shè)計(jì)的,可以說,普通交易者有什么
樣的行為模式,就會(huì)產(chǎn)生或者逐漸演化出什么樣的陷阱。由于這個(gè)原因,本書涉及的陷
阱類型,并不能涵蓋所有的交易行為模式,因而也不可能窮盡所有的陷阱形式。從這個(gè)
角度來講,本書只能算是拋磚引玉,為讀者提供一個(gè)思考和探索的角度,相信大家在探
索過程中一定能夠有所得。
目 錄
第一章?? 正篇:基本概述
第一節(jié)?? 對(duì)技術(shù)分析的反思 / 2
一、幾個(gè)例子 / 2
二、技術(shù)分析的三大假設(shè) / 3
三、對(duì)三大假設(shè)的反思 / 3
四、結(jié)論 / 6
第二節(jié)?? 纏論概述 / 7
一、纏論簡(jiǎn)介 / 7
二、數(shù)學(xué)原則 / 9
三、交易的格局 / 21
四、趨勢(shì)交易 / 24
五、資金管理 / 44
第三節(jié)?? 纏論技術(shù)分析概述 / 49
一、一條線 / 50
二、兩個(gè)套路 / 50
三、三個(gè)關(guān)鍵 / 51
第二章?? 正篇:纏論技術(shù)分析體系
第一節(jié)?? 線段模式 / 54
一、分型 / 54
二、筆 / 62
三、線段 / 70
第二節(jié)?? 中樞模式 / 81
一、級(jí)別 / 81
二、中樞 / 85
三、走勢(shì)類型與買賣點(diǎn) / 97
第三章?? 奇篇:陷阱論
第一節(jié)?? 陷阱論概述 / 120
一、陷阱現(xiàn)象 / 120
二、纏論中的陷阱思維 / 123
三、陷阱的定義 / 127
四、陷阱的分類 / 133
第二節(jié)?? 陷阱之后,常是高潮 / 136
一、陷阱的挑戰(zhàn) / 136
二、陷阱營造的市場(chǎng)環(huán)境 / 139
三、幾個(gè)例子 / 140
四、結(jié)論 / 143
第三節(jié)?? 趨勢(shì)陷阱 / 144
一、趨勢(shì)陷阱的特征 / 144
二、常見的趨勢(shì)陷阱 / 147
第四節(jié)?? 震蕩類陷阱 / 155
一、震蕩類陷阱的特征 / 155
二、常見震蕩形態(tài)及案例 / 160
第五節(jié)?? 買賣點(diǎn)陷阱 / 167
一、買賣點(diǎn)陷阱的特征 / 167
二、買賣點(diǎn)陷阱及案例 / 171
第四章?? 心理篇:交易心理建設(shè)
第一節(jié)?? 顯意識(shí)與潛意識(shí) / 178
一、顯意識(shí) / 179
二、潛意識(shí) / 181
三、相互關(guān)系 / 186
四、指導(dǎo)意義 / 187
第二節(jié)?? 成功五法 / 189
一、樂欲 / 191
二、勝解 / 192
三、憶念 / 193
四、定 / 195
五、慧 / 196
第三節(jié)?? 貪嗔癡慢疑 / 198
一、貪著 / 199
二、嗔恚 / 200
三、愚癡 / 201
四、我慢 / 201
五、疑惑 / 202
第四節(jié)?? 游戲觀 / 204
第五章?? 實(shí)戰(zhàn)篇:實(shí)盤跟蹤
第一節(jié)?? 市場(chǎng)周評(píng) / 212
1. 中短線走勢(shì)純技術(shù)分析(2018.10.12) / 212
2. 要打起精神了(2018.10.19) / 215
3. 走勢(shì)已完美,后市如何看?(2018.11.2) / 217
4. 做好應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備(2018.11.9) / 219
5. 走勢(shì)的現(xiàn)在和未來(2018.11.16) / 221
6. 下周重點(diǎn)關(guān)注的點(diǎn)(2018.11.23) / 222
7. 關(guān)注這個(gè)三角形(2018.11.30) / 224
8. 當(dāng)下的市場(chǎng)分析思路與操作策略(2018.12.7) / 225
9. 重拾周線跌勢(shì)嗎?(2018.12.14) / 227
10. 上周第二種劃分實(shí)錘(2018.12.21) / 230
11.2018 年收官,2019 年展望(2018.12.28) / 232
12. 探水竹竿意味著什么?(2019.1.4) / 235
13. 上行結(jié)構(gòu)持續(xù)(2019.1.11) / 237
14. 中陰狀態(tài)的現(xiàn)場(chǎng)演繹(2019.1.18) / 239
15. 方向以及布局(2019.1.25) / 241
16. 多頭炮火依舊強(qiáng)大(2019.2.1) / 242
17. 泛金融,依舊是當(dāng)下(2019.3.1) / 244
18. 大跌,請(qǐng)睜大眼睛!(2019.3.8) / 245
19. 板塊分化,精耕細(xì)作(2019.3.15) / 247
20. 偏強(qiáng)震蕩,依舊偏多(2019.3.22) / 249
21. 守住陣地,多頭重奪主動(dòng)權(quán)(2019.3.29) / 251
22. 劍指 3587 點(diǎn)?(2019.4.4) / 253
23. 后面走勢(shì)的關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)位(2019.4.12) / 255
24. 蓄勢(shì)待發(fā)?(2019.4.19) / 257
25. 鍘刀初現(xiàn),風(fēng)急扯呼!(2019.4.26) / 258
26. 短線反彈,密切關(guān)注持續(xù)性(2019.5.10) / 261
27. 時(shí)刻提防變盤(2019.5.17) / 262
28. 繼續(xù)觀察,耐心等待(2019.5.24) / 264
29. 逐漸呈現(xiàn)積極的因素(2019.5.31) / 266
30. 沉默地保持出擊姿勢(shì)(2019.6.6) / 268
31. 兩次踏進(jìn)同一條河流?(2019.6.14) / 270
32. 順勢(shì)展開的行情(2019.6.21) / 273
33. 能否沖出重圍?(2019.6.28) / 274
34. 通道式上漲(2019.7.5) / 276
35. 周線頂分型形態(tài)(2019.7.12) / 278
36. 犬牙交錯(cuò)的一周(2019.7.19) / 280
37. 該跌不跌,后市看多(2019.8.2) / 282
38. 反彈夭折,后市如何看?(2019.8.2) / 283
39. 不妄動(dòng),才能穩(wěn)得。2019.8.9) / 285
40. 本周市場(chǎng)簡(jiǎn)評(píng)(2019.8.23) / 287
41. 中陰狀態(tài)的生存策略(2019.8.30) / 288
42. 一顆紅心,兩手準(zhǔn)備(2019.9.12) / 291
43. 關(guān)注小級(jí)別變化(2019.9.20) / 292
44. 迎國慶兼論當(dāng)下走勢(shì)的關(guān)鍵(2019.9.30) / 293
45. 再度向高地發(fā)起沖擊(2019.10.11) / 296
46. 溫和調(diào)整不再溫和(2019.10.18) / 297
47.60 日均線再發(fā)力(2019.10.25) / 299
48. 中短期走勢(shì)再梳理(2019.11.1) / 301
49. 尚未有效站穩(wěn)(2019.11.8) / 302
50. 誘多之后的殺傷力(2019.11.15) / 304
51. 中樞級(jí)別擴(kuò)展后的走勢(shì),兼談一只陷阱個(gè)股(2019.11.22) / 307
52. 周線將迎來關(guān)鍵考驗(yàn)(2019.11.29) / 309
53. 中短線思路再梳理(2019.12.13) / 311
54.3050 點(diǎn)一線拉鋸戰(zhàn)(2019.12.20) / 314
55. 走勢(shì)漸強(qiáng),較大概率過頸線(2019.12.27) / 316
第二節(jié)?? 市場(chǎng)雜談 / 318
1. 一個(gè)收益超過 20% 的實(shí)盤案例(2018.9.18) / 318
2. 突破后調(diào)整的主要原因(2018.9.27) / 320
3. 應(yīng)變能力,是交易中最重要的事(2018.10.10) / 321
4. 學(xué)習(xí)纏論的一二三(2018.10.24) / 323
5. 夢(mèng)想,是活人的劍,也是殺人的刀(2018.10.29) / 324
6. 當(dāng)下操作,首先要破執(zhí)(2018.11.5) / 327
7. 一個(gè)案例:說說走勢(shì)分解的多樣性(2018.11.8) / 328
8. 當(dāng)下觀察指數(shù)的視角(2018.11.13) / 330
9. 今天的大跌,要高度警惕(2018.11.20) / 332
10. 隨機(jī)漫步市場(chǎng)的特征(2018.12.5) / 334
11. 時(shí)代的主題或已悄然改變(2018.12.6) / 335
12. 交易中最重要的環(huán)節(jié)——等(2018.12.11) / 336
13. 交易與學(xué)佛(2019.2.11) / 338
14. 券商暴漲背后的邏輯(2019.2.26) / 339
15. 散戶進(jìn)階的終極障礙(2019.2.27) / 341
16. 暴力上漲第一錘(2019.3.4) / 342
17. 一個(gè)案例:關(guān)于買賣點(diǎn)的考量(2019.3.6) / 343
18. 略談交易之道與四法行(2019.3.7) / 345
19. 他山之石——淺談禪定與交易系統(tǒng)(2019.3.11) / 346
20. 墳頭上的香,還是孤島上的囚?(2019.3.12) / 348
21. 干柴烈火一相逢,又豈在朝朝暮暮(2019.3.13) / 350
22. 坑有多深,豎有多高(2019.3.14) / 351
23. 陷阱之后,必有高潮(2019.3.18) / 352
24. 漲跌,就是你的呼吸。2019.3.20) / 354
25. 炒股與談戀愛(2019.4.1) / 355
26. 操盤的四大心法(2019.4.4) / 356
27. 追高,大都是向死而生(2019.4.8) / 358
28. 欲知過去世,今生受者是(2019.4.9) / 359
29. 人人有明珠一顆,照破山河大地(2019.3.28) / 361
30. 必須明白,絕大多數(shù)人是不適合炒股的。2019.5.9) / 362