第1篇 融資準備篇
第1章 一切融資皆因現(xiàn)金流 2
1.1 企業(yè)倒閉，多因現(xiàn)金流斷裂 3
1.2 現(xiàn)金流是什么 7
1.3 現(xiàn)金流在何種情況下，企業(yè)才要做融資 10
第2章 規(guī)避融資誤區(qū) 14
2.1 投資人的關(guān)注方向 15
2.2 資本類型 17
2.3 股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)置 19
2.4 融資金額計算 22
第3章 融資前的股權(quán)結(jié)構(gòu) 26
3.1 創(chuàng)始人的股權(quán)分配與退出機制 27
3.2 股權(quán)分配的注意事項 32
3.3 股權(quán)分配的技巧 37
第4章 融資中的有效估值 41
4.1 估值的五大要素 42
4.2 估值時應(yīng)該考慮的問題 44
4.3 常用的四大估值方法 46
第5章 融資流程與規(guī)范 49
5.1 融資步驟 50
5.2 融資合同簽署要點 51
5.3 回報方式 53
5.4 律師事務(wù)所的準備工作 56
5.5 會計師事務(wù)所的準備工作 58
第6章 融資前準備：團隊+材料+融資金額 61
6.1 黃金團隊組合：產(chǎn)品+技術(shù)+運營 62
6.2 材料準備：商業(yè)計劃書 64
6.3 融資金額的確定 68
第7章 商業(yè)計劃書編寫：核心+關(guān)鍵點 73
7.1 商業(yè)計劃書的八點核心內(nèi)容 74
7.2 商業(yè)計劃書需要注意的四個關(guān)鍵點 85

第2篇 融資實戰(zhàn)篇
第8章 選擇投資人：目標(biāo)+途徑 96
8.1 找什么樣的投資人 97
8.2 在哪里找到投資人 100
第9章 融資路演：路演PPT+條件 107
9.1 11張PPT，幫你完成一場完美的路演 108
9.2 如何做一場讓投資人無法拒絕的路演 113
第10章 與投資人談判：注意問題+處理技巧 116
10.1 融資談判時需要注意的九個問題 117
10.2 如何處理投資人經(jīng)常會提的四項特殊權(quán)利 124
第11章 簽署正式文件：特別條款+陷阱 127
11.1 融資合同中的“十類特別條款” 128
11.2 警惕融資合同中的致命陷阱 133
第12章 天使融資：抓住天使投資人 136
12.1 尋找天使投資人的三個渠道 137
12.2 創(chuàng)業(yè)者打動天使投資人的必備條件 139
12.3 如何分辨真?zhèn)翁焓雇顿Y人 144
第13章 風(fēng)險投資：戰(zhàn)略投資 148
13.1 風(fēng)險投資的三種主體類型 149
13.2 挑選風(fēng)險投資人的三大原則 151
13.3 風(fēng)險投資人鐘愛的創(chuàng)業(yè)公司 152
第14章 私募股權(quán)投資：特點+方法+種類 158
14.1 私募股權(quán)投資的五大優(yōu)點 159
14.2 初創(chuàng)企業(yè)如何尋找合適的私募股權(quán)投資 161
14.3 私募股權(quán)投資基金的種類 165

第3篇 上市重組篇
第15章 IPO上市：方式、流程、警戒線 170
15.1 IPO上市方式：境內(nèi)、直接境外、間接境外上市 171
15.2 IPO上市流程 182
15.3 導(dǎo)致IPO失敗的四大警戒線 191
第16章 首次公開發(fā)行流程 197
16.1 選擇主承銷商 198
16.2 發(fā)行人職責(zé) 201
第17章 重組與并購 205
17.1 重組的主要形式 206
17.2 并購的類型 209
17.3 并購的基本戰(zhàn)略 212
17.4 并購估值定價 214
17.5 并購的執(zhí)行 219
第18章 股權(quán)融資：風(fēng)險+應(yīng)對策略 226
18.1 股權(quán)融資中的風(fēng)險 227
18.2 防范股權(quán)融資風(fēng)險 230

第4篇 復(fù)盤創(chuàng)新篇
第19章 做好復(fù)盤：股權(quán)融資為什么會失敗 242
19.1 創(chuàng)始人和團隊的原因 243
19.2 公司管理方面的原因 247
19.3 項目自身的原因 250
第20章 融資創(chuàng)新：九大補充融資模式 254
20.1 擔(dān)保性融資 255
20.2 政策性融資 259
第21章 引進資金后，管理好現(xiàn)金流 262
21.1 保證充裕的現(xiàn)金流 263
21.2 有效的商業(yè)模式 266
21.3 現(xiàn)金流的管理方法 267