怎么穩(wěn)定盈利？
怎么把小資金做大？
怎么構(gòu)建自己的交易體系？
本書(shū)中，作者從基礎(chǔ)交易理念入手，股票、債券、期貨、金融衍生品及其他有特點(diǎn)的金融工具（可轉(zhuǎn)債、分級(jí)基金）幾乎無(wú)所不涉，由淺入深，層層遞進(jìn)，既有思想銳度，又有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為廣大股民入市提供了一部實(shí)例教程。
怎么把小資金做大？在這個(gè)市場(chǎng)上大資金是怎么操作的？這本書(shū)給廣 大投資者提供了一個(gè)把小資金做大的角度，從內(nèi)容、方法、體系上把小資金和大資金打通，股債匯商全天侯，配置覆蓋全世界，擁有這種能力，是這個(gè)時(shí)代更硬核的競(jìng)爭(zhēng)力。
雪球網(wǎng)大V諸葛就是不亮教你從菜鳥(niǎo)變?yōu)楦斆鳌⒏嶅X(qián)的投資者。從投資菜鳥(niǎo)成為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利的聰明交易者，慢慢變富，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，你也可以！寫(xiě)給聰明交易者的投資手邊書(shū)。
交易即人生。讓交易者從入門(mén)到精通，將小資金做大，并構(gòu)建屬于自己的交易體系，在交易中少走彎路。
實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利是每個(gè)市場(chǎng)參與者的夢(mèng)想，要達(dá)到這一目標(biāo)可以分三步走：一，找到適合自己的方法；二，按原則操作；三，積極反饋并改進(jìn)。
在交易這路上，成功和失敗的經(jīng)歷都很重要。前者告訴你賺錢(qián)的感覺(jué)是什么，后者告訴你更傻的自己會(huì)是什么樣。
【序言】
這是一個(gè)專業(yè)的時(shí)代。渾渾噩噩地參與，稀里糊涂地嘗了點(diǎn)甜頭，著急忙慌地搬了家當(dāng)進(jìn)來(lái)，咔嚓一刀，韭菜被割。大多數(shù)人還是想做一棵堅(jiān)強(qiáng)的韭菜，但只有極少數(shù)人可以不斷進(jìn)化，在實(shí)踐中找到自己的位置，找到屬于自己的交易模式、贏利模型，最終在這個(gè)市場(chǎng)中穩(wěn)定贏利，成為自己的王。將近20 年的交易生涯，這幾年我一直在培育人才，從交易員到分析師，甚至心理按摩師，一路走來(lái)感受太多。交易之路從不平坦，有自己的摸索，有同行的交流，有專家的點(diǎn)評(píng)，也有師長(zhǎng)和前輩的指引。
本書(shū)內(nèi)容來(lái)自我2015 年在跟誰(shuí)學(xué)的在線講座，關(guān)鍵是如何應(yīng)用，有興趣的讀者可以參看講座視頻。
本書(shū)出平裝本，我反復(fù)思考過(guò)很久。我以前做過(guò)一個(gè)精裝本，大都作為贈(zèng)品給我的學(xué)生，要么收藏，要么作為訓(xùn)練營(yíng)學(xué)習(xí)的教材。因?yàn)榻灰妆旧硎欠浅�(gè)性化的東西，我非常擔(dān)心原本不適合交易的人，拿到這本交易之路，誤認(rèn)為這條路十分輕松，結(jié)局十分愜意，于是貿(mào)貿(mào)然的開(kāi)始，最后失敗結(jié)束。因?yàn)檫@條路的彎路太多了。
我堅(jiān)定不移的認(rèn)為我們站在歷史的拐點(diǎn)上，屬于中國(guó)資本市場(chǎng)的時(shí)代一定會(huì)到來(lái)，而且已經(jīng)慢慢在靠近。資產(chǎn)管理的大時(shí)代也終究會(huì)跟隨而來(lái)，絕大多數(shù)的人們都會(huì)面對(duì)一個(gè)與過(guò)往截然不同的股市，那我們還是要不斷學(xué)習(xí)，不斷探索。假如可以對(duì)有志于交易獲利的人有所幫助，那我們還是應(yīng)該前進(jìn)一步，力爭(zhēng)在書(shū)中把各種交易的思考，交易體系的建立，以及交易技巧的學(xué)習(xí)全部厘清并展示給更多的人。
交易之路，愿我們可以一路同行。
陳凱，網(wǎng)名諸葛就是不亮，現(xiàn)居上海，職業(yè)交易員、暢銷(xiāo)書(shū)作家、財(cái)經(jīng)大V、知名編劇、橋牌和魔方高手。
畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)統(tǒng)計(jì)系，親歷了國(guó)內(nèi)的四輪牛熊大行情，是中國(guó)證券市場(chǎng)衍生品交易的第一批參與者；長(zhǎng)期實(shí)踐在中國(guó)金融投資市場(chǎng)的各個(gè)領(lǐng)域，以對(duì)沖交易和套利交易見(jiàn)長(zhǎng)。 2012年，陳凱老師專職從事套利研究和交易，是一位執(zhí)著又有耐心的交易者，目前他全身心沉浸于以投資交易和研究并樂(lè)在其中。15年的金融投資市場(chǎng)的交易，不論是小資金還是大資金，是債券還是海外衍生品，他都全程經(jīng)歷，并具備了自己的一整套交易原則和體系。陳凱老師現(xiàn)擔(dān)任直達(dá)國(guó)際金融服務(wù)公司高級(jí)顧問(wèn)，主要負(fù)責(zé)交易策略計(jì)劃、交易實(shí)施、交易團(tuán)隊(duì)培育、宏觀分析以及各大類(lèi)資產(chǎn)配置。曾多次在復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)等知名財(cái)經(jīng)院校演講授課。 陳凱老師在雪球網(wǎng)擁有粉絲數(shù)十萬(wàn)，著有財(cái)經(jīng)暢銷(xiāo)書(shū)《大牛市·股殤》和《交易之路》。
目 錄
初級(jí)課程
第一章 如何跳出散戶思維
第一節(jié) 市場(chǎng)種類(lèi) / 3
第二節(jié) 交易方法 / 11
第三節(jié) 交易理念 / 30
第二章 如何正確理解投機(jī)
第一節(jié) 杠桿等級(jí) / 34
第二節(jié) 流動(dòng)性等級(jí) / 41
第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) / 46
第四節(jié) 交易框架 / 52
第五節(jié) 行情特點(diǎn) / 56
第三章 如何正確認(rèn)識(shí)自己
第一節(jié) 認(rèn)識(shí)你自己 / 65
第二節(jié) 自我塑造 / 77
第三節(jié) 熱愛(ài)生活 / 84
第四章 如何才能不再虧損
第一節(jié) 面對(duì)虧損 / 91
第二節(jié) 停止虧損 / 100
第三節(jié) 止損之后 / 111
中級(jí)課程
第五章 如何正確參與市場(chǎng)
第一節(jié) 市場(chǎng)參與者 / 117
第二節(jié) 市場(chǎng)生態(tài) / 130
第三節(jié) 散戶進(jìn)化 / 149
第六章 如何看分時(shí)圖和盯盤(pán)
第一節(jié) 短線入門(mén) / 159
第二節(jié) 分時(shí)圖形態(tài) / 165
第三節(jié) 日內(nèi)盤(pán)口 / 181
第四節(jié) K線常見(jiàn)出貨特征 / 193
第七章 如何做短線交易
第一節(jié) 短線交易 / 199
第二節(jié) 超短交易 / 203
第三節(jié) 周期 / 215
第四節(jié) 短線和宏觀 / 223
第八章 如何看K線和實(shí)戰(zhàn)
第一節(jié) K線研究的重點(diǎn) / 232
第二節(jié) 常見(jiàn)K線形態(tài) / 235
第三節(jié) 背離 / 250
第九章 如何做長(zhǎng)線交易
第一節(jié) 價(jià)值投資 / 259
第二節(jié) 長(zhǎng)線交易 / 264
第三節(jié) 杠桿和擇時(shí) / 283
第四節(jié) 信息的收集與判斷 / 287
第五節(jié) 行業(yè)選擇 / 289
高級(jí)課程
第十章 如何構(gòu)建交易體系
第一節(jié) 高級(jí)課程概述 / 299
第二節(jié) 市場(chǎng)品種框架 / 301
第三節(jié) 交易方法分類(lèi) / 304
第四節(jié) 交易體系 / 323
第十一章 如何做無(wú)風(fēng)險(xiǎn)交易
第一節(jié) 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利的內(nèi)涵 / 334
第二節(jié) 商品期現(xiàn)套 / 335
第三節(jié) 股指期現(xiàn)套 / 339
第四節(jié) 期權(quán)套利方法 / 349
第五節(jié) 股票現(xiàn)貨組合技巧 / 352
第六節(jié) 債券無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利 / 356
第七節(jié) ETF的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利 / 364
第八節(jié) 分級(jí)基金套利 / 367
第九節(jié) 吸收合并和要約收購(gòu)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利 / 369
第十節(jié) 擬合 / 370
第十二章 如何做低風(fēng)險(xiǎn)交易
第一節(jié) 低風(fēng)險(xiǎn)套利的核心 / 373
第二節(jié) 金融衍生品交易概述 / 374
第三節(jié) 金融衍生品跨市套利 / 375
第四節(jié) 金融衍生品跨期交易 / 387
第五節(jié) 金融衍生品交易總結(jié) / 390
第六節(jié) 商品期貨低風(fēng)險(xiǎn)套利 / 394
第十三章 如何做對(duì)沖交易
第一節(jié) 對(duì)沖策略 / 411
第二節(jié) 如何對(duì)沖 / 414
第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)鏈研究和跨品種對(duì)沖 / 417
第四節(jié) 宏觀邏輯和其他對(duì)沖策略 / 428
第五節(jié) 國(guó)際資本流動(dòng) / 436
第十四章 如何走上交易之路
第一節(jié) 情緒和夢(mèng)想 / 442
第二節(jié) 反身性理論 / 452
第三節(jié) 牛市三部曲 / 458
結(jié)語(yǔ) / 471
致謝 / 472
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