第一章 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)資金運(yùn)營管理
第一節(jié) 我國進(jìn)口貿(mào)易及政策發(fā)展歷史
一、我國進(jìn)口貿(mào)易狀況及政策回顧
二、我國公司進(jìn)口業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和特點(diǎn)
第二節(jié) 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)資金管理
一、公司資金管理的一般概念
二、公司資金管理的原則和要求
三、公司進(jìn)口業(yè)務(wù)貿(mào)易融資的發(fā)展
四、公司進(jìn)口業(yè)務(wù)外匯工具

第二章 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)融資管理
第一節(jié) 公司融資概述
一、公司融資的含義及分類
二、公司進(jìn)口業(yè)務(wù)融資的特點(diǎn)
三、公司進(jìn)口業(yè)務(wù)融資基本原則
第二節(jié) 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)一般性融資工具
一、貸款類工具
二、票據(jù)貼現(xiàn)工具
三、債券類融資工具
第三節(jié) 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)貿(mào)易融資
一、貿(mào)易融資的基礎(chǔ)：貿(mào)易結(jié)算
二、貿(mào)易融資主要產(chǎn)品

第三章 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)外匯管理與運(yùn)用
第一節(jié) 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)外匯管理概述
一、公司外匯管理的發(fā)展
二、公司外匯管理的目的與意義
第二節(jié) 外匯市場金融衍生工具
一、金融衍生工具概述
二、主要外匯市場金融衍生工具

第四章 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)短期資金運(yùn)用
第一節(jié) 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)短期資金運(yùn)用概述
一、資金運(yùn)用目標(biāo)
二、資金運(yùn)用策略
第二節(jié) 主要運(yùn)用產(chǎn)品
一、保守型策略——銀行產(chǎn)品
二、積極型策略——券商及證券產(chǎn)品

第五章 資金集團(tuán)化管理的主要方法
第一節(jié) 資金流動(dòng)性管理
一、公司進(jìn)口業(yè)務(wù)資金流動(dòng)性概述
二、流動(dòng)性度量方法
三、短期投融資策略
第二節(jié) 資金池
一、資金池的含義
二、資金池運(yùn)作模式
三、資金池結(jié)構(gòu)
四、資金池管理
五、跨境雙向人民幣資金池
第三節(jié) 銀企直聯(lián)
一、銀企直聯(lián)的含義
二、銀企直聯(lián)運(yùn)作模式
三、銀企亙聯(lián)的特點(diǎn)
第四節(jié) 銀行關(guān)系管理
一、公司與銀行的關(guān)系
二、合作銀行定位
三、銀行授信

第六章 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)資金風(fēng)險(xiǎn)控制
第一節(jié) 進(jìn)口業(yè)務(wù)資金風(fēng)險(xiǎn)控制的原則和要求
一、資金風(fēng)險(xiǎn)控制的必要性
二、資金風(fēng)險(xiǎn)控制的原則和要求
第二節(jié) 公司進(jìn)口業(yè)務(wù)融資風(fēng)險(xiǎn)管理
一、融資風(fēng)險(xiǎn)概述
二、融資風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)策
第三節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
一、外匯風(fēng)險(xiǎn)概述
二、公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理概述
三、公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理方法
第四節(jié) 短期資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理
一、短期資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)來源
二、短期資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)的控制

附錄 相關(guān)法規(guī)制度（節(jié)選）
1.中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例
2.境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部成員外匯資金集中運(yùn)營管理規(guī)定（匯發(fā)[2009]49號(hào)）
3.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令2011年第1號(hào)）
4.銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法（中國人民銀行令[2008]第1號(hào)）
5.銀行間債券市場非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）
6.國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于充分發(fā)揮企業(yè)債券融資功能支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的通知（發(fā)改辦財(cái)金[2015]1327號(hào)）
7.中國人民銀行金融市場司關(guān)于商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入銀行間債券市場有關(guān)事項(xiàng)的通知（銀市場[2014]1號(hào)）
8.中國人民銀行辦公廳關(guān)于境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)發(fā)行人民幣債務(wù)融資工具跨境人民幣結(jié)算有關(guān)事宜的通知（銀辦發(fā)[2014]221號(hào)）
9.國家外匯管理局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶管理有關(guān)問題的通知（匯綜發(fā)[2009]29號(hào)）
10.中國人民銀行上�？偛筷P(guān)于支持中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)擴(kuò)大人民幣跨境使用的通知（銀發(fā)[2014]22號(hào)）
11.中國人民銀行關(guān)于貫徹落實(shí)（國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的若干意見>的指導(dǎo)意見
12.中國人民銀行關(guān)于金融支持中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的意見（銀發(fā)[2013]11號(hào)）
參考文獻(xiàn)