第一章 出納崗位認知
1．1 出納
1．2 出納崗位設置與職責
1．2．1 出納機構(gòu)
1．2．2 出納人員配備
1．2．3 出納崗位職責
1．2．4 出納工作的原則
1．2．5 出納基本職業(yè)素質(zhì)
1．3 出納的工作內(nèi)容
1．4 出納崗位交接
實訓演練1 小白接手出納工作
實訓演練2 小白接手出納后的第二天
實訓演練3 小白移交出納工作
1．5 出納的職業(yè)規(guī)劃

第二章 出納崗位基本技能
2．1 識別人民幣的真假
2．2 殘幣的處置
實訓演練4 小白收到殘幣處理方案
2．3 點鈔技能
實訓演練5 手工點鈔與機器點鈔
2．4 數(shù)字的書寫技能
2．4．1 阿拉伯數(shù)字的書寫
2．4．2 大寫數(shù)字的書寫
2．5 辨別真假票據(jù)的方法

第三章 現(xiàn)金業(yè)務的處理
3．1 現(xiàn)金管理業(yè)務
3．2 現(xiàn)金存取業(yè)務
3．3 現(xiàn)金收支業(yè)務
3．3．1 借款和報銷業(yè)務
實訓演練6 銷售部黃凱蕓預借差旅費
實訓演練7 行政部林玲報銷招聘費
實訓演練8 銷售部黃凱蕓報銷差旅費，沖減借款
3．3．2 現(xiàn)金收入業(yè)務
3．3．3 現(xiàn)金支出業(yè)務
3．4 現(xiàn)金管理制度
3．4．1 現(xiàn)金收入管理的基本規(guī)定
3．4．2 現(xiàn)金支付的原則
實訓演練9 小白收到零星貨款
實訓演練10 小白把當天收到的現(xiàn)金存進銀行
3．5 現(xiàn)金清查
3．5．1 現(xiàn)金清查方法
3．5．2 現(xiàn)金差錯原因
實訓演練11 小白填寫現(xiàn)金盤點表

第四章 銀行賬戶種類與轉(zhuǎn)賬結(jié)算
4．1 銀行存款賬戶
4．1．1 基本存款賬戶
4．1．2 一般存款賬戶
實訓演練12 公司辦個一般戶
4．1．3 臨時與專用存款賬戶
4．1．4 銀行賬戶的后續(xù)管理
4．1．5 銀行預留印鑒
4．2 銀行結(jié)算與現(xiàn)金結(jié)算

第五章 銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算
5．1 支票結(jié)算業(yè)務
5．1．1 支票的種類
5．1．2 支票結(jié)算的相關(guān)規(guī)定
5．1．3 購買支票
實訓演練13 小白購買空白支票
5．1．4 出納提取現(xiàn)金
實訓演練14 庫存現(xiàn)金不足——小白填寫現(xiàn)金支票
5．1．5 支票付款業(yè)務
實訓演練15 小白填寫轉(zhuǎn)賬支票
實訓演練16 小白填錯支票
5．1．6 支票收款業(yè)務
實訓演練17 小白收到一張轉(zhuǎn)賬支票
5．2 銀行匯票結(jié)算業(yè)務
5．2．1 銀行匯票的概念與特點
5．2．2 銀行匯票的內(nèi)容
5．2．3 銀行匯票結(jié)算流程
5．3 商業(yè)匯票結(jié)算業(yè)務
5．3．1 商業(yè)匯票的概念與分類
5．3．2 商業(yè)匯票結(jié)算的相關(guān)規(guī)定
5．3．3 商業(yè)承兌匯票
5．3．4 銀行承兌匯票
5．3．5 商業(yè)匯票貼現(xiàn)
5．3．6 匯票的背書
5．4 銀行本票結(jié)算業(yè)務
5．5 委托收款結(jié)算
5．6 互聯(lián)網(wǎng)+出納
實訓演練18 小白填寫結(jié)算憑證
實訓演練19 小白進行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬
實訓演練20 小白登錄網(wǎng)銀查客戶回款
5．7 發(fā)放工資
實訓演練21 小白發(fā)工資

第六章 賬簿登記與管理
6．1 編制流水明細賬
6．2 現(xiàn)金日記賬的編寫
實訓演練22 小白進行現(xiàn)金日記賬登記
實訓演練23 小白發(fā)現(xiàn)賬簿登錯了
實訓演練24 小白賬簿漏登了一行
實訓演練25 小白賬簿漏登了一頁
實訓演練26 小白的EXCEL日記賬
6．3 銀行存款日記賬的編寫
實訓演練27 小白進行銀行日記賬登記
6．4 出納工作月末總結(jié)
實訓演練28 小白與會計對賬
實訓演練29 月結(jié)，小白在賬簿上劃紅線
實訓演練30 年結(jié)，小白在賬簿上劃紅線
6．5 銀行對賬單的意義和作用
實訓演練31 小白收到銀行對賬單
實訓演練32 小白辦理網(wǎng)上對賬
實訓演練33 小白進行網(wǎng)上對賬
6．6 出納報告單的填寫
實訓演練34 小白做日報
實訓演練35 小白做周報
實訓演練36 小白做月報