后危機(jī)時(shí)代，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)研究遭遇瓶頸，交叉學(xué)科知識體系被逐步引入，金融復(fù)雜系統(tǒng)視角下的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)研究成為這一領(lǐng)域的國際前沿。本書從金融復(fù)雜系統(tǒng)的視角出發(fā)，基于自然漣漪擴(kuò)散現(xiàn)象，結(jié)合金融風(fēng)險(xiǎn)傳染特征，提出金融風(fēng)險(xiǎn)漣漪擴(kuò)散理論，分析金融風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)傳染路徑；從方法上對漣漪擴(kuò)散復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型進(jìn)行改進(jìn)，解決金融系統(tǒng)中確定性因素和不確定因素同時(shí)存在而無法模擬風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑的難題，結(jié)合溢出指數(shù)等前沿方法，以全球股票市場為切入點(diǎn)，分析2007-2009年金融危機(jī)發(fā)生前后的金融復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的變化，模擬金融危機(jī)期間全球股票市場的波動風(fēng)險(xiǎn)傳染路徑，分析具體的動態(tài)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，并結(jié)合自然漣漪擴(kuò)散的*化原則，分析應(yīng)對金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的防范方式。