序

前言

第1講交易的本質(zhì)

1.1自史而始

1.2資本市場(chǎng)創(chuàng)造“財(cái)富”么

1.3市場(chǎng)是隨機(jī)游走么

1.4市場(chǎng)是有效的么

1.5交易是一門科學(xué)

第2講交易基礎(chǔ)知識(shí)

2.1圖表

2.2坐標(biāo)

2.3交易指令

2.3.1限價(jià)指令（Limit Order）

2.3.2市價(jià)指令（Market Order）

2.3.3條件指令（停損指令，Stop Order）

2.4做空和做多

2.5部位和頭寸

2.6成交量和持倉(cāng)量

2.7海琴

2.7.1止損海琴

2.7.2止盈海琴

第3講走上交易之路

3.1交易的世界觀

3.1.1應(yīng)該站在什么位置

3.1.2用什么樣的時(shí)間段

3.1.3用什么樣的眼光看

3.1.4正確的交易世界觀

3.2交易的方法論

第4講交易理論

4.1道氏理論

4.1.1平均價(jià)格指數(shù)反映了一切信息

4.1.2趨勢(shì)分為三個(gè)級(jí)別，分別為主要趨勢(shì)，次級(jí)反應(yīng)趨勢(shì)和日間趨勢(shì)

4.1.3主要趨勢(shì)分為牛市和熊市

4.1.4次級(jí)反應(yīng)趨勢(shì)是牛市中的中等級(jí)別下跌或熊市中的中等級(jí)別反彈

4.1.5日間趨勢(shì)通常是次級(jí)反應(yīng)趨勢(shì)或者是主要趨勢(shì)的重要組成部分，通常少于6天且極少超過(guò)3周

4.1.6牛市分為三個(gè)階段：懷疑階段、樂(lè)觀階段、狂熱階段

4.1.7熊市分為失望階段，悲觀階段和絕望階段

4.1.8指數(shù)之間需要相互確認(rèn)

4.1.9成交量伴隨著趨勢(shì)增長(zhǎng)

4.1.10次級(jí)反應(yīng)趨勢(shì)有時(shí)表現(xiàn)為線態(tài)窄幅整理形態(tài)

4.1.11分析判斷應(yīng)依據(jù)收盤價(jià)

4.1.12應(yīng)假定原有趨勢(shì)正在延續(xù)，直至出現(xiàn)明確的逆轉(zhuǎn)信號(hào)

4.2沙貝克逆轉(zhuǎn)與持續(xù)理論

4.2.1關(guān)于反撲

4.2.2如何運(yùn)用行情的結(jié)構(gòu)

4.3甘氏幾何角度理論

如何運(yùn)用甘氏理論

第5講“技術(shù)”指標(biāo)

5.1移動(dòng)平均線

自適應(yīng)均線

附：本例所使用的自適應(yīng)均線的代碼（通達(dá)信）

格蘭維爾200日均線八大法則

均線到底怎么用

5.2通道系統(tǒng)

唐?奇安通道

附：本例所使用的唐?奇安通道的代碼（通達(dá)信）

布林通道

附：本例所使用的通道寬度的代碼（通達(dá)信）

通道系統(tǒng)怎么用

5.3震蕩指標(biāo)

5.3.1震蕩指標(biāo)之MACD

5.3.2震蕩指標(biāo)之隨機(jī)指標(biāo)

5.3.3震蕩指標(biāo)之相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)

5.4能量潮

5.4.1震蕩時(shí)研判OBV的趨勢(shì)推測(cè)行情突破方向

5.4.2對(duì)比查看OBV的趨勢(shì)與當(dāng)前標(biāo)的價(jià)格走勢(shì)是否背離

5.5平均真實(shí)波幅

5.6技術(shù)指標(biāo)總結(jié)

第6講形態(tài)分析

6.1形態(tài)分析概述

6.1.1趨勢(shì)可以是形態(tài)么

6.1.2找形態(tài)的目的是什么

6.2形態(tài)分析

6.2.1頭肩形態(tài)

6.2.2圓弧形態(tài)

6.2.3杯狀帶柄

6.2.4休眠形態(tài)

6.2.5三角形態(tài)

6.2.6矩形形態(tài)

6.2.7 M與W形態(tài)

6.2.8多重頂或底部形態(tài)

6.2.9馬鞍形態(tài)

6.2.10喇叭形態(tài)

6.2.11楔形形態(tài)

6.2.12旗形形態(tài)

6.2.13菱形（鉆石）形態(tài)

6.2.14延伸V形態(tài)

6.2.15淺碟形態(tài)

6.2.16 N形結(jié)構(gòu)

6.2.17上下箱體結(jié)構(gòu)

6.3形態(tài)的突破

6.4反撲（確認(rèn)）形態(tài)

6.5形態(tài)的格局與變化

第7講趨勢(shì)分析

7.1繪制趨勢(shì)線的目的

7.2如何繪制趨勢(shì)線

對(duì)趨勢(shì)線進(jìn)行調(diào)校

7.3不適宜使用趨勢(shì)線的情況

7.4使用虛腳還是實(shí)體

使用趨勢(shì)線的紀(jì)律

第8講位置分析

8.1位置有哪些

8.2如何確定位置

8.3確定位置做什么

第9講價(jià)量分析

9.1量如何看

9.2形態(tài)中的價(jià)量分析

9.3阻滯處的價(jià)量分析

9.4大格局的價(jià)量分析

9.5量能的匯總分析

第10講阻滯分析

10.1研究阻滯的目的

10.2如何識(shí)別阻滯

10.2.1成交量密集區(qū)域

10.2.2重要形態(tài)的邊界線或者頸線

10.2.3上擠下壓

10.2.4階段高、低點(diǎn)

10.2.5觸點(diǎn)多的位置

10.3形態(tài)邊界線VS阻滯

10.4阻滯的虛實(shí)

10.5阻滯的消化

10.6正確的處理阻滯

第11講裂口分析

11.1裂口的類型

11.2如何運(yùn)用裂口理論

第12講風(fēng)險(xiǎn)控制

12.1價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

12.2流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

12.3用止損控制風(fēng)險(xiǎn)

12.4用多市場(chǎng)多品種控制風(fēng)險(xiǎn)

12.5內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)分層與控制

第13講資金管理

13.1 一個(gè)藍(lán)本：凱利準(zhǔn)則

13.2基于止損的策略

13.3考慮行情的發(fā)展格局

13.4加倉(cāng)模式

13.4.1不加倉(cāng)

13.4.2等量加倉(cāng)

13.4.3減量加倉(cāng)

13.4.4增量加倉(cāng)

13.4.5菱形加倉(cāng)

13.4.6哪種加倉(cāng)模式最優(yōu)

13.5減倉(cāng)模式

13.5.1隔夜減倉(cāng)

13.5.2加速減倉(cāng)

13.5.3目標(biāo)位減倉(cāng)

13.5.4風(fēng)險(xiǎn)事件減倉(cāng)

第14講交易系統(tǒng)

14.1交易系統(tǒng)是什么

14.2交易系統(tǒng)案例——海龜交易系統(tǒng)

海龜交易系統(tǒng)的原則

14.3交易系統(tǒng)不是交易指標(biāo)

14.4經(jīng)典技術(shù)交易系統(tǒng)

經(jīng)典技術(shù)交易系統(tǒng)的原則

14.5系統(tǒng)設(shè)計(jì)的思考

14.6交易的時(shí)間框架

14.7交易者與交易系統(tǒng)的適配

第15講交易戒律

15.1二十八條戒律

15.2八項(xiàng)注意

第16講大局觀和交易計(jì)劃

16.1沒(méi)有大局觀的問(wèn)題

16.2什么是交易的大局觀

16.3適合大局分析的行情圖表

16.4技術(shù)視角的大局觀

16.5熱點(diǎn)板塊的重要性

16.6充分性、平衡性和有效性

16.6.1充分性

16.6.2平衡性

16.6.3有效性

16.6.4不充分不平衡可以彌補(bǔ)么

16.7形態(tài)突破與阻滯的討論

16.8投機(jī)交易VS對(duì)沖交易

16.9交易計(jì)劃的制定

第17講交易心理

17.1什么是交易心理

17.2為什么要關(guān)注交易心理

17.3常見(jiàn)的交易心理問(wèn)題

17.4交易心理的飛躍

第18講交易總結(jié)和交易信心

18.1一段對(duì)話

18.2另一段對(duì)話

18.3如何做好交易總結(jié)

18.4交易信心源自哪里

第19講《長(zhǎng)短經(jīng)》中看做盤

19.1正確看待財(cái)富

19.2交易成功的要素

19.3交易系統(tǒng)的重要性

19.4交易系統(tǒng)要自己量身定制

19.5交易技術(shù)應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)

19.6考慮時(shí)宜的技術(shù)才是真技術(shù)

19.7善借勢(shì)者勝

19.8勢(shì)的種類

19.9交易你的計(jì)劃

第20講基本面與量化交易

20.1基本面與主動(dòng)交易

20.2國(guó)債的基本面分析

20.2.1財(cái)政赤字

20.2.2經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

20.2.3老齡化與隱性債務(wù)

20.2.4或有負(fù)債及意外沖擊

20.2.5利率上升

20.2.6通貨膨脹與債務(wù)貨幣化

20.2.7國(guó)債上限與黨派政治斗爭(zhēng)

20.2.8主權(quán)信用評(píng)級(jí)

20.2.9美元國(guó)際地位與世界金融格局

20.3量化交易

第21講交易者的成長(zhǎng)之路

21.1十有五而志于學(xué)

21.2三十而立

21.3四十不惑

21.4五十知天命

21.5六十耳順

21.6隨心所欲不逾矩

參考文獻(xiàn)

致謝