如何讓學生快速掌握量化投資的分析技能是本實驗教程的側重點。本教材由12個實驗組成，涵蓋了金融專業(yè)主要的數量模型，包括上市公司財務分析、利率久期的計算與應用、二叉樹的計算、金融期貨在套期保值中的應用、資本資產定價模型和套利定價模型、B-S期權定價公式、單位根檢驗和協(xié)整與誤差修正模型實驗與案例分析、序列相關和ARIMA模型分析、大豆期貨價格的波動非對稱性效應、基于情景理論的宏觀經濟運行風險預測與模擬、基于損失分布的操作風險VAR度量、貨幣流通速度測算與貨幣需求函數估計綜合實驗。