本書(shū)設(shè)計(jì)金融市場(chǎng)分析、資產(chǎn)組合復(fù)制和套利、股票與期權(quán)的單期、多期雙叉模型、用表單計(jì)算股票和期權(quán)的價(jià)格雙叉、連續(xù)時(shí)間模型和Black-Scholes公式、Black-Scholes模型的解析方法、對(duì)沖、*模型和利率期權(quán)、*價(jià)格計(jì)算方法、貨幣市場(chǎng)和外匯風(fēng)險(xiǎn)等。課程涵蓋無(wú)套利原理、雙叉定價(jià)模型、期望收益與風(fēng)險(xiǎn)、買(mǎi)入和賣(mài)出期權(quán)、貨幣的時(shí)間價(jià)值、貨幣市場(chǎng)、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、遠(yuǎn)期合約與利率、投資收益分析等內(nèi)容，通過(guò)基本理論和實(shí)際案例的學(xué)習(xí)，了解相關(guān)知識(shí)。