1 緒論
1．1 問題的提出
1．2 國內(nèi)外文獻綜述
1．3 本書框架和主要內(nèi)容
1．4 研究方法、工具與技術路線
1．5 創(chuàng)新點

2 貨幣政策風險承擔機制的理論框架闡析
2．1 貨幣政策的風險承擔機制：根源與內(nèi)涵
2．2 風險承擔機制的傳導路徑分析
2．3 貨幣政策風險承擔機制的非對稱性及內(nèi)在運作機理
2．4 貨幣政策風險承擔機制的影響要素：外部與內(nèi)部
小結(jié)

3 貨幣政策風險承擔機制的理論研究擴展
3．1 金融加速器作用原理
3．2 風險承擔機制的基礎模型Ⅰ：競爭效應
3．3 風險承擔機制的基礎模型Ⅱ：組合配置效應、風險轉(zhuǎn)嫁效應和杠桿率效應
3．4 風險承擔機制的基礎模型Ⅲ：政策溝通、市場預期效應與業(yè)績排名制度
小結(jié)

4 貨幣政策與風險的事實證據(jù)：國際與國內(nèi)
4．1 世界主要經(jīng)濟體實際利率的變化特征
4．2 世界主要經(jīng)濟體寬松貨幣政策的事實
4．3 全球銀行業(yè)總體風險水平的變化特征
4．4 我國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量與風險水平的變化特征
4．5 我國上市企業(yè)的償債能力與風險現(xiàn)狀
小結(jié)

5 我國貨幣政策風險承擔機制的實證檢驗：銀行視角
5．1 引言
5．2 關鍵變量的測度與剖析
5．3 貨幣政策立場與銀行風險承擔的基本理論模型構建
5．4 數(shù)據(jù)來源與描述性分析
5．5 計量結(jié)果與分析
小結(jié)

6 我國貨幣政策風險承擔機制的實證檢驗：企業(yè)視角
6．1 引言
6．2 關鍵變量的測度
6．3 建立貨幣政策與企業(yè)風險承擔的理論模型
6．4 數(shù)據(jù)來源與描述性分析
6．5 計量結(jié)果與分析
小結(jié)

7 結(jié)論與政策反思
7．1 主要結(jié)論
7．2 政策反思與研究展望

附錄
參考文獻