目錄
第一章 我是出納，我為自己代言 3
1.1出納要做什么？... 3
1.2 出納在財務(wù)部的角色與職責(zé)是什么？... 6
1.3出納的工作該如何下手？... 11
1.4出納具體工作有哪些？... 14
1.5出納工作如何進(jìn)行接交？... 17
實訓(xùn)演練1：小白接手出納工作... 21
實訓(xùn)演練2：小白接手出納后的第二天... 24
實訓(xùn)演練3：小白移交出納工作... 27
1.6 出納該如何做職業(yè)規(guī)劃？... 29
第二章 冰凍三尺非一日之寒出納技能薈萃 33
2.1出納如何慧眼識金？... 33
2.2 殘幣！收還是不收？... 39
實訓(xùn)演練4小白收到殘幣處理方案... 43
2.3數(shù)錢不再手抽筋的點鈔技巧是啥？... 44
實訓(xùn)演練5手工點鈔與機器點鈔... 48
2.4出納如何書寫數(shù)字？... 49
2.5辨別真假票據(jù)的方法是什么？... 53
第三章 我和錢的親密接觸 57
3.1 保險柜的錢從何而來？... 57
3.2 報銷業(yè)務(wù)如何做？... 60
實訓(xùn)演練6行政部林玲報銷招聘費... 65
3. 3 預(yù)支現(xiàn)金和借款報賬是如何操作的？... 67
實訓(xùn)演練7銷售部黃姐借差旅費... 72
實訓(xùn)演練8銷售部黃姐報銷差旅費，沖減借款... 74
3.4如何通過現(xiàn)金結(jié)算？... 76
實訓(xùn)演練9小白開錯收據(jù)了... 81
3.5 收到的現(xiàn)金如何處置？... 82
實訓(xùn)演練10小白收到零星貨款... 85
實訓(xùn)演練11小白把當(dāng)天收到的現(xiàn)金存進(jìn)銀行... 88
3.6現(xiàn)金盤點與賬不符是什么原因？... 91
實訓(xùn)演練12小白填寫現(xiàn)金盤點表... 93
第四章 原來這就是跑銀行銀行賬戶種類與轉(zhuǎn)賬結(jié)算 95
4.1 基本戶到底有多重要？... 95
4.2 一般存款賬戶如何使用？... 101
實訓(xùn)演練13公司辦個一般戶... 103
4.3 臨時與專用存款賬戶各有什么作用？... 104
4.4 銀行賬戶的后續(xù)管理有哪些？... 107
4.5 銀行預(yù)留印鑒如何管理？... 110
4.6 銀行結(jié)算與現(xiàn)金結(jié)算區(qū)別在哪里？... 113
第五章 用票據(jù)說話出納對票據(jù)的管理 116
5.1 支票到底如何使用？... 116
實訓(xùn)演練14小白購買空白支票... 118
5.2取現(xiàn)金用什么支票？... 121
實訓(xùn)演練15庫存現(xiàn)金不足小白填寫現(xiàn)金支票... 128
5.3轉(zhuǎn)賬支票可以取現(xiàn)金嗎？... 131
實訓(xùn)演練16小白填寫轉(zhuǎn)賬支票... 134
實訓(xùn)演練17小白填錯支票... 137
5.4收到支票如何處理？... 138
實訓(xùn)演練18小白收到一張轉(zhuǎn)賬支票... 142
5.5 匯票結(jié)算為什么說很重要？... 145
實訓(xùn)演練19小白申請銀行匯票... 152
實訓(xùn)演練20小白收到銀行匯票... 153
實訓(xùn)演練21匯票到期兌現(xiàn)... 155
5.6 貼現(xiàn)可以讓匯票提前變現(xiàn)？... 157
5.7匯票的背書是如何轉(zhuǎn)讓了兌付的權(quán)利？... 163
實訓(xùn)演練22小白用銀行匯票支付貨款... 166
5.8本票是個什么東東？... 170
5.9 為什么說互聯(lián)網(wǎng) 出納 讓一切變得簡單？... 173
實訓(xùn)演練23小白填寫結(jié)算憑證... 176
實訓(xùn)演練24小白進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬... 178
實訓(xùn)演練25小白登錄網(wǎng)銀查客戶回款... 180
5．10 發(fā)放工資由出納負(fù)責(zé)？... 181
實訓(xùn)演練26小白發(fā)工資... 189
第六章 流水潺潺 清澈見底賬簿登記與管理 193
6.1出納為什么要做好流水賬?. 193
6.2現(xiàn)金日記賬如何填寫？... 195
實訓(xùn)演練27小白進(jìn)行現(xiàn)金日記賬登記... 201
實訓(xùn)演練28小白發(fā)現(xiàn)賬簿登錯了... 206
實訓(xùn)演練29小白賬簿漏登了一行... 206
實訓(xùn)演練30小白賬簿漏登了一頁... 207
實訓(xùn)演練31小白的EXCEL日記賬... 207
6.3什么是銀行存款日記賬？... 210
實訓(xùn)演練32小白進(jìn)行銀行日記賬登記... 211
6.4月底出納要做什么？... 213
實訓(xùn)演練33小白與會計對賬... 215
實訓(xùn)演練34月結(jié)，小白在賬簿上劃紅線... 216
實訓(xùn)演練35年結(jié)，小白在賬簿上劃紅線... 217
6.5 與銀行對賬單對賬有什么意義？... 218
實訓(xùn)演練36小白收到銀行對賬單... 222
實訓(xùn)演練37小白辦理網(wǎng)上對賬... 223
實訓(xùn)演練38小白進(jìn)行網(wǎng)上對賬... 225
6.6. 出納報告單是什么樣？... 226
實訓(xùn)演練39小白做日報... 229
實訓(xùn)演練40小白做周報... 230
實訓(xùn)演練41小白做月報... 232
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