微軟革命性的產(chǎn)品Power Pivot,助力用戶通過*常用的Excel分析工具,以更新、更強(qiáng)大的方式來創(chuàng)建數(shù)據(jù)并將其轉(zhuǎn)化為報(bào)告和儀表板。本書由微軟Power Pivot團(tuán)隊(duì)的成員之一撰寫,介紹了創(chuàng)建財(cái)務(wù)儀表板的詳細(xì)步驟。內(nèi)容涵蓋了如何組合和調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù)、在Excel中創(chuàng)建儀表板、版式布局和設(shè)計(jì)的竅門和技巧、適合于會(huì)計(jì)日期的模型,并使用多份財(cái)務(wù)報(bào)告來展現(xiàn)數(shù)值,類型包括年初至今(YTD)、目標(biāo)差異(VTT)、百分比占比和累計(jì)合計(jì)報(bào)告。
本書是一本實(shí)戰(zhàn)圖書,來幫您開啟Power Pivot之旅,將您的Excel和數(shù)據(jù)分析技能提升到更高層次。
本書講述了一位名為吉姆的業(yè)務(wù)用戶(一位Excel高手),在Microsoft Excel中創(chuàng)建財(cái)務(wù)儀表板和附注報(bào)告的過程。該故事從吉姆發(fā)現(xiàn)公司中需要哪些信息,以便了解當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況開始。然后收集信息并創(chuàng)建儀表板,在此過程當(dāng)中要決定將這些信息進(jìn)行可視化的*方式。跟隨吉姆的腳步,你將使用Power Pivot和DAX公式來解決幾種常見的業(yè)務(wù)計(jì)算,如YTD(年初至今)營業(yè)額,VTT(目標(biāo)達(dá)成差異),以及YoY(同比增長)。您也將能學(xué)習(xí)在Excel和微軟Power View 中創(chuàng)建報(bào)告,以使得業(yè)務(wù)能更深入到數(shù)字層面。隨后會(huì)看到如何在SharePoint和Office 365 Power BI當(dāng)中共享工作簿。本書中在許多地方都對(duì)一些主題進(jìn)行了深入探索,如Power Pivot引擎、DAX公式以及Excel和儀表板方面的提示與技巧。希望您在創(chuàng)建儀表板以提供洞察力的過程中,能發(fā)現(xiàn)本書有所幫助。
在過去幾年里,財(cái)務(wù)領(lǐng)域和數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域發(fā)生了翻天覆地的變化。
從國際來看,AICPA和CIMA的合并,意味著財(cái)務(wù)必須從傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算向以價(jià)值為導(dǎo)向的經(jīng)營分析和財(cái)務(wù)分析轉(zhuǎn)型,業(yè)財(cái)融合的步伐不斷加快。
從國內(nèi)來看,傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)從業(yè)資格被國務(wù)院列為建議取消的職業(yè)資格事項(xiàng),財(cái)政部也一直大力推廣管理會(huì)計(jì),越來越強(qiáng)調(diào)財(cái)務(wù)人員的分析能力。
從企業(yè)內(nèi)部來看,企業(yè)數(shù)據(jù)管理部門同會(huì)計(jì)信息部門的協(xié)作日趨緊密;越來越多企業(yè)將BI(商務(wù)智能)同EPM(企業(yè)績效管理)合并為同一部門,并逐漸成立共享服務(wù)中心將分析職能整合到一起。
從科技角度來看,企業(yè)的財(cái)務(wù)自動(dòng)化和共享服務(wù)中心的成立大大提升了傳統(tǒng)會(huì)計(jì)處理效率,云計(jì)算和AI(人工智能)逐漸滲透到從差旅報(bào)銷、審計(jì)、稅務(wù)到金融分析的各個(gè)環(huán)節(jié);技術(shù)正在大規(guī)模取代傳統(tǒng)會(huì)計(jì)人員的地位,我們進(jìn)入一個(gè)以破壞大量傳統(tǒng)高薪工作為代價(jià),來創(chuàng)造極少數(shù)高薪工作的時(shí)代的前夜。
管理者駕駛艙和儀表板設(shè)計(jì),通常稱為財(cái)務(wù)報(bào)告的頂級(jí)智慧。其內(nèi)容涵蓋了從財(cái)務(wù)到業(yè)務(wù)領(lǐng)域的業(yè)績指標(biāo)體系規(guī)劃、儀表板界面的設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì),以及如何利用自助式BI(商務(wù)智能)工具來建立儀表板并生成報(bào)告,開展分析以支持決策等諸多內(nèi)容。對(duì)于傳統(tǒng)財(cái)務(wù)人員來說并不陌生,這些指標(biāo)和界面并不陌生,但仍需要掌握新的工具和技能。
所幸的是,幾乎所有的財(cái)務(wù)人士和數(shù)據(jù)分析師都熟練掌握Excel工具,并認(rèn)識(shí)到深度結(jié)合業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)開展分析來為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的重要性。時(shí)至今日,微軟BI&A(商務(wù)智能與分析)工具已從默默無聞躋升到Gartner2017年魔力象限的領(lǐng)導(dǎo)者位置,并同傳統(tǒng)的Excel工具無縫集成。對(duì)于財(cái)務(wù)人士和數(shù)據(jù)分析師而言,利用熟練的Excel技能作為過渡,并掌握以Power Pivot為核心的BI工具,是搭上數(shù)據(jù)科技高速列車的絕佳機(jī)會(huì)。因?yàn)闊o論技術(shù)如何變化,能夠發(fā)現(xiàn)企業(yè)的降本增效的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),以價(jià)值為導(dǎo)向來開展分析、做出決策并驅(qū)動(dòng)企業(yè)增長的能力,是機(jī)器無可替代的,我們要做的是積極擁抱可駕馭的技術(shù),適應(yīng)新時(shí)代的來臨。
作者簡介
卡斯珀德容格(Kasper de
Jonge)是微軟分析服務(wù)團(tuán)隊(duì)(SSAS)的資深項(xiàng)目經(jīng)理,負(fù)責(zé)開發(fā)Power Pivot的產(chǎn)品功能和其他SSAS產(chǎn)品,如:表格式模型和多維模型。他經(jīng)常在TechEd、SQLPASS和SQLSaturday等會(huì)議上發(fā)表演講,同時(shí)也是產(chǎn)品門戶網(wǎng)站PowerPivotBlog.com的創(chuàng)始人,F(xiàn)居于美國西雅圖。
譯者簡介
劉凱,CMA,管理學(xué)碩士,曾負(fù)責(zé)國際上對(duì)華的技術(shù)援助項(xiàng)目(金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)能力提升)。曾就職于奧美互動(dòng)(OgilvyOne)、新華信、畢博、戴爾等多家公司,任咨詢顧問、全球戰(zhàn)略副總裁助理,為多家央企、金融街集團(tuán)、海爾金融科技提供過數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)。并在《財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)》(理財(cái)版)、《風(fēng)險(xiǎn)管理》等核心期刊發(fā)表多篇文章。在財(cái)務(wù)績效、金融及IT風(fēng)險(xiǎn)與數(shù)據(jù)管理及分析的復(fù)合領(lǐng)域有較深的造詣。劉凱先生還是對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)校外導(dǎo)師,IMA中國教育指導(dǎo)委員會(huì)2015~2016年度認(rèn)證講師,并在2015年IMA全國案例大賽中擔(dān)任評(píng)委之一;同微軟現(xiàn)Power BI團(tuán)隊(duì)資深顧問Microlong開發(fā)課程并合著教程。
杜美杰,博士,副教授,北京語言大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系主任,MPAcc中心主任。中國人民大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)管理學(xué)博士,北京大學(xué)光華管理學(xué)院博士后,財(cái)政部會(huì)計(jì)(學(xué)術(shù))領(lǐng)軍人才。主要從事會(huì)計(jì)、審計(jì)、內(nèi)部控制、會(huì)計(jì)信息化等研究和教學(xué)工作。
致謝
前言
1-關(guān)于本書
2-儀表板和報(bào)告介紹
3-收集并準(zhǔn)備數(shù)據(jù)
4-用Excel構(gòu)建一個(gè)儀表板
5-用Excel和Power View建立交互式報(bào)告
6-在公司內(nèi)部共享儀表板和報(bào)告
參考書目和推薦讀物