《金融風險管理》有以下幾個特點：1.理論知識框架完整《金融風險管理》主要由市場風險管理、信用風險管理、操作風險管理和流動性風險管理四部分構(gòu)成。每一部分的內(nèi)部結(jié)構(gòu)安排遵循該部分的知識脈絡(luò)展開，邏輯清晰，結(jié)構(gòu)合理。2.合理處理與其他金融工程學科課程的邊界《金融風險管理》與《金融工程學》《衍生金融工具》《投資學》等課程都有交

《國際結(jié)算與支付》根據(jù)當前國際結(jié)算與支付的工作要求，緊扣當前國際結(jié)算與支付實際，以培養(yǎng)讀者的國際結(jié)算與支付業(yè)務(wù)能力為核心，詳細介紹了國際結(jié)算與支付的基本概念、流通票據(jù)、國際匯款、國際托收、信用證、銀行保函、國際保理和福費廷業(yè)務(wù)，同時為順應(yīng)當前跨境電子商務(wù)的迅速崛起，特別介紹了國內(nèi)外常用的跨境電子商務(wù)支付與結(jié)算平臺以及常

《證券投資實務(wù)（第二版）》是“十二五”職業(yè)教育國家規(guī)劃教材修訂版；同時也是國家職業(yè)教育金融專業(yè)教學資源庫轉(zhuǎn)型升級配套教材。國家職業(yè)教育金融專業(yè)教學資源庫項目是教育部、財政部為深化高職教育教學改革，加強專業(yè)與課程建設(shè)，推動優(yōu)質(zhì)教學資源共建共享，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量而啟動的國家高職教育建設(shè)項目。該項目于2016年入選教育部升級

本書分十一章，內(nèi)容包括：科技金融發(fā)展概述；科技金融：P2P實務(wù)案例分享；科技金融的前景與挑戰(zhàn)；科技金融業(yè)務(wù)的發(fā)展與應(yīng)用；大數(shù)據(jù)與用戶畫像；大數(shù)據(jù)與風險管理；科技驅(qū)動的在線供應(yīng)鏈金融服務(wù)；供應(yīng)鏈金融實例分享——銀行；供應(yīng)鏈金融實例分享——電商；區(qū)塊鏈在支付上的應(yīng)用；科技金融監(jiān)管與區(qū)塊鏈監(jiān)管。

《雙重目標兼顧的農(nóng)信社改革/人大農(nóng)經(jīng)書系》重點研究了農(nóng)信社成立以來的改革歷程，尤其對2003年以來新一輪改革導(dǎo)致的商業(yè)性和政策性雙重目標兼顧，創(chuàng)新性地進行了制度變遷、網(wǎng)點布局、支農(nóng)政策激勵與多任務(wù)委托代理的理論和實踐研究。《雙重目標兼顧的農(nóng)信社改革/人大農(nóng)經(jīng)書系》在多目標多任務(wù)決策的理論和農(nóng)信社改制為農(nóng)村商業(yè)銀行等具體

本書收錄了《古代中國社會“合伙”制度再思考》《明清官利制與股俸制的異同——徽晉商幫分配制度比較》《中國古代白銀貨幣化的國際契機》《四川鹽井商業(yè)模式的現(xiàn)代審視》等文章。

《投資者情緒對資產(chǎn)組合的影響研究》基于投資者情緒分析資產(chǎn)組合的構(gòu)建問題，利用數(shù)理模型推導(dǎo)、數(shù)值分析及實證研究，討論不同條件下投資者情緒對投資者構(gòu)建資產(chǎn)組合的影響，并進一步利用《投資者情緒對資產(chǎn)組合的影響研究》構(gòu)建的模型從投資者情緒的角度對分散風險不足、本土偏好等多種金融市場異象進行有效解釋。

《證券投資實務(wù)（第2版）/“十二五”職業(yè)教育國家規(guī)劃教材》是在經(jīng)全國職業(yè)教育教材審定委員會審定的“十二五”職業(yè)教育國家規(guī)劃教材的基礎(chǔ)上，遵循教育部新發(fā)布的《高等職業(yè)學校專業(yè)教學標準》中對本課程的要求，依據(jù)新發(fā)布的行業(yè)標準、政策、法規(guī)等修訂而成的。該書按照證券投資金融工具、基本分析、技術(shù)分析以及證券市場監(jiān)管的邏輯順序進行

本書是第十本“上海金融論叢”，全部文章均來自上年獲學會獎項的研究課題。本書囊括了當下較為重要的經(jīng)濟熱點，考慮到了理論性與實踐性的統(tǒng)一、科學性與針對性的融合。各個課題組在理論研究的基礎(chǔ)上，搜集了中國現(xiàn)階段的相關(guān)數(shù)據(jù)，利用模型輔以精確的分析，與實踐相結(jié)合，得出了有效的結(jié)論，形成了本書的全部內(nèi)容。值得一提的是，課題組成員所使

本研究主要考察銀行在不同的所有制類型或銀行上市狀態(tài)下可能對前沿模型產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)性影響，并對考慮了結(jié)構(gòu)性差異的銀行成本或利潤前沿模型進行嚴格的統(tǒng)計學檢驗，以免遺漏重要解釋變量，使得銀行成本或利潤前沿模型估計產(chǎn)生偏誤。首先，基于Wang和Ho（2010）提出的無效率擾動項異方差固定效應(yīng)隨機前沿模型對中印兩國商業(yè)銀行效率進行分